有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年12月26日) | 7,678,959,057 7,656,433,411 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,197 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 7,943,891,453 7,920,809,698 | (分配付) (分配落) | 10,325 10,295 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 2月26日) | 7,854,175,474 7,831,185,176 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,219 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 3月26日) | 7,710,426,262 7,687,850,781 | (分配付) (分配落) | 10,246 10,216 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 4月26日) | 7,661,003,918 7,638,764,901 | (分配付) (分配落) | 10,335 10,305 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 5月27日) | 7,407,699,320 7,386,062,708 | (分配付) (分配落) | 10,271 10,241 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 6月26日) | 6,792,291,524 6,770,919,262 | (分配付) (分配落) | 9,534 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 7月26日) | 6,808,899,851 6,787,971,253 | (分配付) (分配落) | 9,760 9,730 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 6,523,994,978 6,503,418,794 | (分配付) (分配落) | 9,512 9,482 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 9月26日) | 6,457,407,342 6,437,246,624 | (分配付) (分配落) | 9,609 9,579 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年10月28日) | 5,738,730,172 5,721,172,122 | (分配付) (分配落) | 9,805 9,775 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年11月26日) | 4,774,319,924 4,759,590,290 | (分配付) (分配落) | 9,724 9,694 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年12月26日) | 4,004,383,087 3,992,007,310 | (分配付) (分配落) | 9,707 9,677 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 3,623,330,276 3,612,142,984 | (分配付) (分配落) | 9,716 9,686 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 2月26日) | 3,245,090,585 3,235,152,339 | (分配付) (分配落) | 9,796 9,766 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 3月26日) | 2,704,475,205 2,696,179,535 | (分配付) (分配落) | 9,780 9,750 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 4月28日) | 2,429,821,706 2,422,488,466 | (分配付) (分配落) | 9,940 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 2,179,883,641 2,173,430,857 | (分配付) (分配落) | 10,135 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 6月26日) | 1,918,470,260 1,912,847,863 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,207 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 7月28日) | 1,682,909,398 1,677,972,457 | (分配付) (分配落) | 10,226 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 8月26日) | 1,601,156,738 1,596,463,131 | (分配付) (分配落) | 10,234 10,204 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 9月26日) | 1,532,061,770 1,527,540,235 | (分配付) (分配落) | 10,165 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年10月27日) | 1,442,444,961 1,438,168,892 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年11月26日) | 1,318,662,663 1,314,744,490 | (分配付) (分配落) | 10,097 10,067 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年12月26日) | 1,256,355,367 1,252,526,010 | (分配付) (分配落) | 9,843 9,813 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 1,227,028,311 1,223,255,502 | (分配付) (分配落) | 9,757 9,727 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 2月26日) | 1,184,095,339 1,180,482,502 | (分配付) (分配落) | 9,832 9,802 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 3月26日) | 1,177,083,300 1,173,486,728 | (分配付) (分配落) | 9,818 9,788 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 1,189,821,984 1,186,259,560 | (分配付) (分配落) | 10,020 9,990 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 5月26日) | 1,186,150,170 1,182,609,680 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,021 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 6月26日) | 1,151,707,433 1,148,212,680 | (分配付) (分配落) | 9,887 9,857 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 1,136,931,588 1,133,451,997 | (分配付) (分配落) | 9,802 9,772 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 8月26日) | 1,088,379,811 1,084,936,873 | (分配付) (分配落) | 9,484 9,454 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 1,018,975,528 1,015,737,888 | (分配付) (分配落) | 9,442 9,412 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年10月26日) | 1,011,732,448 1,008,552,406 | (分配付) (分配落) | 9,545 9,515 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年11月26日) | 992,762,939 989,618,592 | (分配付) (分配落) | 9,472 9,442 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年12月28日) | 959,722,200 956,626,262 | (分配付) (分配落) | 9,300 9,270 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 932,162,414 929,124,990 | (分配付) (分配落) | 9,207 9,177 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 2月26日) | 917,310,628 914,345,814 | (分配付) (分配落) | 9,282 9,252 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 1,182,785,915 | 9,821 | ||
| 3月末日 | 1,175,244,109 | 9,803 | ||
| 4月末日 | 1,187,230,931 | 9,998 | ||
| 5月末日 | 1,176,867,868 | 10,014 | ||
| 6月末日 | 1,142,561,117 | 9,824 | ||
| 7月末日 | 1,130,473,109 | 9,746 | ||
| 8月末日 | 1,087,317,979 | 9,515 | ||
| 9月末日 | 1,001,475,084 | 9,308 | ||
| 10月末日 | 1,007,107,386 | 9,500 | ||
| 11月末日 | 984,007,058 | 9,445 | ||
| 12月末日 | 957,392,106 | 9,277 | ||
| 平成28年 1月末日 | 934,006,043 | 9,224 | ||
| 2月末日 | 914,729,484 | 9,256 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
