有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年12月26日) | 7,656,433,411 | 7,678,959,057 | 10,197 | 10,227 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 7,920,809,698 | 7,943,891,453 | 10,295 | 10,325 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 2月26日) | 7,831,185,176 | 7,854,175,474 | 10,219 | 10,249 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 3月26日) | 7,687,850,781 | 7,710,426,262 | 10,216 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 4月26日) | 7,638,764,901 | 7,661,003,918 | 10,305 | 10,335 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 5月27日) | 7,386,062,708 | 7,407,699,320 | 10,241 | 10,271 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 6月26日) | 6,770,919,262 | 6,792,291,524 | 9,504 | 9,534 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 7月26日) | 6,787,971,253 | 6,808,899,851 | 9,730 | 9,760 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 6,503,418,794 | 6,523,994,978 | 9,482 | 9,512 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 9月26日) | 6,437,246,624 | 6,457,407,342 | 9,579 | 9,609 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年10月28日) | 5,721,172,122 | 5,738,730,172 | 9,775 | 9,805 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年11月26日) | 4,759,590,290 | 4,774,319,924 | 9,694 | 9,724 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年12月26日) | 3,992,007,310 | 4,004,383,087 | 9,677 | 9,707 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 3,612,142,984 | 3,623,330,276 | 9,686 | 9,716 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 2月26日) | 3,235,152,339 | 3,245,090,585 | 9,766 | 9,796 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 3月26日) | 2,696,179,535 | 2,704,475,205 | 9,750 | 9,780 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年 4月28日) | 2,422,488,466 | 2,429,821,706 | 9,910 | 9,940 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 2,173,430,857 | 2,179,883,641 | 10,105 | 10,135 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 6月26日) | 1,912,847,863 | 1,918,470,260 | 10,207 | 10,237 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 1,677,972,457 | 1,682,909,398 | 10,196 | 10,226 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 8月26日) | 1,596,463,131 | 1,601,156,738 | 10,204 | 10,234 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 9月26日) | 1,527,540,235 | 1,532,061,770 | 10,135 | 10,165 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 1,438,168,892 | 1,442,444,961 | 10,090 | 10,120 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年11月26日) | 1,314,744,490 | 1,318,662,663 | 10,067 | 10,097 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年12月26日) | 1,252,526,010 | 1,256,355,367 | 9,813 | 9,843 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 1,223,255,502 | 1,227,028,311 | 9,727 | 9,757 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 2月26日) | 1,180,482,502 | 1,184,095,339 | 9,802 | 9,832 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年 3月26日) | 1,173,486,728 | 1,177,083,300 | 9,788 | 9,818 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 1,186,259,560 | 1,189,821,984 | 9,990 | 10,020 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 5月26日) | 1,182,609,680 | 1,186,150,170 | 10,021 | 10,051 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 6月26日) | 1,148,212,680 | 1,151,707,433 | 9,857 | 9,887 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 1,133,451,997 | 1,136,931,588 | 9,772 | 9,802 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 8月26日) | 1,084,936,873 | 1,088,379,811 | 9,454 | 9,484 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 9月28日) | 1,015,737,888 | 1,018,975,528 | 9,412 | 9,442 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 1,008,552,406 | 1,011,732,448 | 9,515 | 9,545 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年11月26日) | 989,618,592 | 992,762,939 | 9,442 | 9,472 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 956,626,262 | 959,722,200 | 9,270 | 9,300 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 929,124,990 | 932,162,414 | 9,177 | 9,207 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 2月26日) | 914,345,814 | 917,310,628 | 9,252 | 9,282 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年 3月28日) | 923,959,795 | 926,895,143 | 9,443 | 9,473 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年 4月26日) | 921,753,411 | 924,647,483 | 9,555 | 9,585 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 5月26日) | 921,821,056 | 924,715,211 | 9,555 | 9,585 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 6月27日) | 919,999,123 | 922,872,407 | 9,606 | 9,636 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 7月26日) | 914,081,053 | 916,880,799 | 9,795 | 9,825 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 8月26日) | 905,832,949 | 908,588,352 | 9,862 | 9,892 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 885,155,543 | 887,858,374 | 9,825 | 9,855 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年10月26日) | 850,009,014 | 852,615,517 | 9,783 | 9,813 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年11月28日) | 796,993,881 | 799,544,548 | 9,374 | 9,404 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 795,164,427 | 797,703,141 | 9,396 | 9,426 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 786,551,527 | 789,050,650 | 9,442 | 9,472 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 795,048,100 | 797,545,740 | 9,550 | 9,580 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 771,956,205 | 774,394,045 | 9,500 | 9,530 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年 4月26日) | 773,977,159 | 776,404,701 | 9,565 | 9,595 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 5月26日) | 774,019,477 | 776,440,779 | 9,590 | 9,620 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 766,462,596 | 768,866,587 | 9,565 | 9,595 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 7月26日) | 758,095,390 | 760,479,231 | 9,540 | 9,570 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 752,194,953 | 754,552,934 | 9,570 | 9,600 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 9月26日) | 751,335,747 | 753,690,508 | 9,572 | 9,602 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年10月26日) | 747,130,849 | 749,484,322 | 9,524 | 9,554 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年11月27日) | 740,050,416 | 742,395,776 | 9,466 | 9,496 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年12月26日) | 736,415,948 | 738,756,662 | 9,438 | 9,468 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 725,778,085 | 728,101,284 | 9,372 | 9,402 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 711,383,110 | 713,706,385 | 9,186 | 9,216 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 691,846,637 | 694,138,857 | 9,055 | 9,085 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年 4月26日) | 681,145,317 | 683,421,467 | 8,978 | 9,008 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 5月28日) | 671,251,266 | 673,528,649 | 8,842 | 8,872 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 6月26日) | 660,911,897 | 663,178,565 | 8,747 | 8,777 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 7月26日) | 661,682,800 | 663,945,062 | 8,775 | 8,805 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 643,391,697 | 645,622,006 | 8,654 | 8,684 |
| 平成29年 8月末日 | 753,946,447 | ― | 9,592 | ― | |
| 9月末日 | 750,308,546 | ― | 9,559 | ― | |
| 10月末日 | 747,244,320 | ― | 9,525 | ― | |
| 11月末日 | 740,740,712 | ― | 9,475 | ― | |
| 12月末日 | 735,884,751 | ― | 9,431 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 723,359,173 | ― | 9,341 | ― | |
| 2月末日 | 710,998,402 | ― | 9,193 | ― | |
| 3月末日 | 690,906,771 | ― | 9,067 | ― | |
| 4月末日 | 681,442,917 | ― | 8,981 | ― | |
| 5月末日 | 670,867,721 | ― | 8,837 | ― | |
| 6月末日 | 659,616,748 | ― | 8,730 | ― | |
| 7月末日 | 663,622,477 | ― | 8,800 | ― | |
| 8月末日 | 641,715,419 | ― | 8,629 | ― | |
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