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- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年12月26日) | 1,528,765,440 1,523,288,722 | (分配付) (分配落) | 11,166 11,126 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,415,218,698 1,410,499,526 | (分配付) (分配落) | 11,995 11,955 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 2月26日) | 1,208,136,587 1,204,151,872 | (分配付) (分配落) | 12,128 12,088 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 3月26日) | 1,025,399,101 1,022,063,808 | (分配付) (分配落) | 12,298 12,258 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 4月26日) | 759,938,426 757,613,100 | (分配付) (分配落) | 13,072 13,032 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 5月27日) | 728,957,596 726,750,909 | (分配付) (分配落) | 13,214 13,174 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 6月26日) | 548,532,108 546,694,548 | (分配付) (分配落) | 11,940 11,900 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 7月26日) | 481,560,681 480,003,770 | (分配付) (分配落) | 12,372 12,332 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 352,978,976 351,803,704 | (分配付) (分配落) | 12,014 11,974 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 9月26日) | 280,300,213 279,373,962 | (分配付) (分配落) | 12,105 12,065 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年10月28日) | 265,207,598 264,342,313 | (分配付) (分配落) | 12,260 12,220 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年11月26日) | 243,466,740 242,695,175 | (分配付) (分配落) | 12,622 12,582 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年12月26日) | 235,936,127 235,209,997 | (分配付) (分配落) | 12,997 12,957 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 227,740,028 227,022,955 | (分配付) (分配落) | 12,704 12,664 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 2月26日) | 226,352,216 225,644,089 | (分配付) (分配落) | 12,786 12,746 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 3月26日) | 213,082,708 212,415,694 | (分配付) (分配落) | 12,778 12,738 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 4月28日) | 205,650,471 205,015,515 | (分配付) (分配落) | 12,955 12,915 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 202,870,545 202,255,337 | (分配付) (分配落) | 13,190 13,150 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 6月26日) | 185,859,912 185,300,468 | (分配付) (分配落) | 13,289 13,249 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 7月28日) | 183,386,097 182,833,818 | (分配付) (分配落) | 13,282 13,242 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 8月26日) | 187,744,666 187,191,550 | (分配付) (分配落) | 13,577 13,537 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 9月26日) | 191,488,141 190,942,739 | (分配付) (分配落) | 14,044 14,004 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年10月27日) | 173,078,289 172,580,786 | (分配付) (分配落) | 13,916 13,876 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年11月26日) | 186,621,346 186,126,911 | (分配付) (分配落) | 15,098 15,058 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年12月26日) | 186,927,490 186,429,708 | (分配付) (分配落) | 15,021 14,981 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 181,681,726 181,183,334 | (分配付) (分配落) | 14,581 14,541 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 2月26日) | 185,464,666 184,965,689 | (分配付) (分配落) | 14,868 14,828 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 3月26日) | 189,484,766 188,976,059 | (分配付) (分配落) | 14,899 14,859 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 193,161,478 192,652,009 | (分配付) (分配落) | 15,166 15,126 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 5月26日) | 198,578,226 198,068,006 | (分配付) (分配落) | 15,568 15,528 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 6月26日) | 198,484,794 197,973,800 | (分配付) (分配落) | 15,537 15,497 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 196,582,988 196,073,561 | (分配付) (分配落) | 15,436 15,396 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 8月26日) | 183,641,321 183,131,149 | (分配付) (分配落) | 14,398 14,358 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 183,770,381 183,263,266 | (分配付) (分配落) | 14,495 14,455 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年10月26日) | 187,364,865 186,856,951 | (分配付) (分配落) | 14,756 14,716 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年11月26日) | 187,339,921 186,834,459 | (分配付) (分配落) | 14,825 14,785 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年12月28日) | 178,988,382 178,488,646 | (分配付) (分配落) | 14,327 14,287 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 168,956,198 168,471,110 | (分配付) (分配落) | 13,932 13,892 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 2月26日) | 163,060,050 162,575,737 | (分配付) (分配落) | 13,467 13,427 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 167,516,502 167,031,265 | (分配付) (分配落) | 13,809 13,769 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成28年 4月26日) | 166,510,342 166,024,200 | (分配付) (分配落) | 13,701 13,661 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年 5月26日) | 164,940,006 164,452,952 | (分配付) (分配落) | 13,546 13,506 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年 6月27日) | 155,404,319 154,916,941 | (分配付) (分配落) | 12,754 12,714 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成28年 7月26日) | 155,303,690 154,839,333 | (分配付) (分配落) | 13,378 13,338 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年 8月26日) | 149,231,598 148,769,855 | (分配付) (分配落) | 12,928 12,888 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 149,453,697 148,990,992 | (分配付) (分配落) | 12,920 12,880 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成28年10月26日) | 154,284,277 153,820,528 | (分配付) (分配落) | 13,308 13,268 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成28年11月28日) | 159,702,776 159,238,077 | (分配付) (分配落) | 13,747 13,707 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成28年12月26日) | 167,044,334 166,579,376 | (分配付) (分配落) | 14,371 14,331 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 163,132,419 162,666,621 | (分配付) (分配落) | 14,009 13,969 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成29年 2月27日) | 164,051,275 163,584,626 | (分配付) (分配落) | 14,062 14,022 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 163,761,389 | 13,502 | ||
| 3月末日 | 166,949,850 | 13,740 | ||
| 4月末日 | 164,757,381 | 13,534 | ||
| 5月末日 | 167,074,135 | 13,698 | ||
| 6月末日 | 156,891,396 | 12,853 | ||
| 7月末日 | 154,493,863 | 13,284 | ||
| 8月末日 | 153,026,220 | 13,231 | ||
| 9月末日 | 149,604,142 | 12,907 | ||
| 10月末日 | 154,373,473 | 13,291 | ||
| 11月末日 | 160,018,195 | 13,749 | ||
| 12月末日 | 166,460,969 | 14,296 | ||
| 平成29年 1月末日 | 164,214,478 | 14,077 | ||
| 2月末日 | 164,541,684 | 14,080 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
