有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年12月26日) | 1,523,288,722 | 1,528,765,440 | 11,126 | 11,166 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 1,410,499,526 | 1,415,218,698 | 11,955 | 11,995 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 2月26日) | 1,204,151,872 | 1,208,136,587 | 12,088 | 12,128 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 3月26日) | 1,022,063,808 | 1,025,399,101 | 12,258 | 12,298 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 4月26日) | 757,613,100 | 759,938,426 | 13,032 | 13,072 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 5月27日) | 726,750,909 | 728,957,596 | 13,174 | 13,214 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 6月26日) | 546,694,548 | 548,532,108 | 11,900 | 11,940 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 7月26日) | 480,003,770 | 481,560,681 | 12,332 | 12,372 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 351,803,704 | 352,978,976 | 11,974 | 12,014 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 9月26日) | 279,373,962 | 280,300,213 | 12,065 | 12,105 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年10月28日) | 264,342,313 | 265,207,598 | 12,220 | 12,260 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年11月26日) | 242,695,175 | 243,466,740 | 12,582 | 12,622 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年12月26日) | 235,209,997 | 235,936,127 | 12,957 | 12,997 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 227,022,955 | 227,740,028 | 12,664 | 12,704 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 2月26日) | 225,644,089 | 226,352,216 | 12,746 | 12,786 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 3月26日) | 212,415,694 | 213,082,708 | 12,738 | 12,778 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年 4月28日) | 205,015,515 | 205,650,471 | 12,915 | 12,955 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 202,255,337 | 202,870,545 | 13,150 | 13,190 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 6月26日) | 185,300,468 | 185,859,912 | 13,249 | 13,289 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 182,833,818 | 183,386,097 | 13,242 | 13,282 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 8月26日) | 187,191,550 | 187,744,666 | 13,537 | 13,577 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 9月26日) | 190,942,739 | 191,488,141 | 14,004 | 14,044 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 172,580,786 | 173,078,289 | 13,876 | 13,916 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年11月26日) | 186,126,911 | 186,621,346 | 15,058 | 15,098 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年12月26日) | 186,429,708 | 186,927,490 | 14,981 | 15,021 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 181,183,334 | 181,681,726 | 14,541 | 14,581 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 2月26日) | 184,965,689 | 185,464,666 | 14,828 | 14,868 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年 3月26日) | 188,976,059 | 189,484,766 | 14,859 | 14,899 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 192,652,009 | 193,161,478 | 15,126 | 15,166 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 5月26日) | 198,068,006 | 198,578,226 | 15,528 | 15,568 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 6月26日) | 197,973,800 | 198,484,794 | 15,497 | 15,537 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 196,073,561 | 196,582,988 | 15,396 | 15,436 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 8月26日) | 183,131,149 | 183,641,321 | 14,358 | 14,398 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 9月28日) | 183,263,266 | 183,770,381 | 14,455 | 14,495 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 186,856,951 | 187,364,865 | 14,716 | 14,756 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年11月26日) | 186,834,459 | 187,339,921 | 14,785 | 14,825 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 178,488,646 | 178,988,382 | 14,287 | 14,327 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 168,471,110 | 168,956,198 | 13,892 | 13,932 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 2月26日) | 162,575,737 | 163,060,050 | 13,427 | 13,467 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年 3月28日) | 167,031,265 | 167,516,502 | 13,769 | 13,809 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年 4月26日) | 166,024,200 | 166,510,342 | 13,661 | 13,701 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 5月26日) | 164,452,952 | 164,940,006 | 13,506 | 13,546 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 6月27日) | 154,916,941 | 155,404,319 | 12,714 | 12,754 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 7月26日) | 154,839,333 | 155,303,690 | 13,338 | 13,378 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 8月26日) | 148,769,855 | 149,231,598 | 12,888 | 12,928 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 148,990,992 | 149,453,697 | 12,880 | 12,920 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年10月26日) | 153,820,528 | 154,284,277 | 13,268 | 13,308 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年11月28日) | 159,238,077 | 159,702,776 | 13,707 | 13,747 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 166,579,376 | 167,044,334 | 14,331 | 14,371 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 162,666,621 | 163,132,419 | 13,969 | 14,009 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 163,584,626 | 164,051,275 | 14,022 | 14,062 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 160,776,468 | 161,243,968 | 13,756 | 13,796 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年 4月26日) | 163,786,410 | 164,254,857 | 13,985 | 14,025 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 5月26日) | 165,407,841 | 165,877,185 | 14,097 | 14,137 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 164,767,671 | 165,237,868 | 14,017 | 14,057 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 7月26日) | 165,346,198 | 165,815,745 | 14,086 | 14,126 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 162,373,866 | 162,844,240 | 13,808 | 13,848 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 9月26日) | 165,800,991 | 166,270,211 | 14,134 | 14,174 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年10月26日) | 168,514,404 | 168,984,454 | 14,340 | 14,380 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年11月27日) | 165,328,582 | 165,799,454 | 14,044 | 14,084 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年12月26日) | 167,775,386 | 168,247,096 | 14,227 | 14,267 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 162,400,581 | 162,873,400 | 13,739 | 13,779 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 155,670,814 | 156,144,494 | 13,146 | 13,186 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 151,313,515 | 151,788,101 | 12,753 | 12,793 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年 4月26日) | 156,888,227 | 157,363,744 | 13,197 | 13,237 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 5月28日) | 155,135,538 | 155,611,289 | 13,043 | 13,083 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 6月26日) | 154,163,769 | 154,640,434 | 12,937 | 12,977 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 7月26日) | 156,803,469 | 157,280,750 | 13,141 | 13,181 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 155,941,091 | 156,419,285 | 13,044 | 13,084 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 9月26日) | 150,177,996 | 150,633,099 | 13,199 | 13,239 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年10月26日) | 147,851,974 | 148,304,001 | 13,083 | 13,123 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 147,038,956 | 147,491,895 | 12,985 | 13,025 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年12月26日) | 144,448,517 | 144,901,842 | 12,746 | 12,786 |
| 第74計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 145,310,469 | 145,764,736 | 12,795 | 12,835 |
| 第75計算期間末日 | (平成31年 2月26日) | 148,522,075 | 148,977,289 | 13,051 | 13,091 |
| 第76計算期間末日 | (平成31年 3月26日) | 148,317,135 | 148,773,280 | 13,006 | 13,046 |
| 第77計算期間末日 | (平成31年 4月26日) | 150,452,230 | 150,909,312 | 13,166 | 13,206 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年 5月27日) | 147,833,266 | 148,291,276 | 12,911 | 12,951 |
| 第79計算期間末日 | (令和 1年 6月26日) | 147,258,793 | 147,717,715 | 12,835 | 12,875 |
| 第80計算期間末日 | (令和 1年 7月26日) | 150,177,833 | 150,637,724 | 13,062 | 13,102 |
| 第81計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 129,593,349 | 130,003,977 | 12,624 | 12,664 |
| 第82計算期間末日 | (令和 1年 9月26日) | 133,002,026 | 133,413,517 | 12,929 | 12,969 |
| 第83計算期間末日 | (令和 1年10月28日) | 134,757,691 | 135,169,869 | 13,078 | 13,118 |
| 第84計算期間末日 | (令和 1年11月26日) | 133,981,184 | 134,391,858 | 13,050 | 13,090 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年12月26日) | 135,002,188 | 135,413,682 | 13,123 | 13,163 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 135,328,129 | 135,740,467 | 13,128 | 13,168 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年 2月26日) | 137,500,215 | 137,913,384 | 13,312 | 13,352 |
| 平成31年 2月末日 | 148,755,305 | ― | 13,045 | ― | |
| 3月末日 | 149,471,395 | ― | 13,081 | ― | |
| 4月末日 | 150,452,230 | ― | 13,166 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 148,039,224 | ― | 12,902 | ― | |
| 6月末日 | 148,283,311 | ― | 12,898 | ― | |
| 7月末日 | 134,094,996 | ― | 13,063 | ― | |
| 8月末日 | 131,689,328 | ― | 12,802 | ― | |
| 9月末日 | 133,545,963 | ― | 12,956 | ― | |
| 10月末日 | 134,867,613 | ― | 13,078 | ― | |
| 11月末日 | 134,808,478 | ― | 13,104 | ― | |
| 12月末日 | 135,324,818 | ― | 13,128 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 135,755,653 | ― | 13,143 | ― | |
| 2月末日 | 135,753,841 | ― | 13,116 | ― | |
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