エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月5日 | 2016年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,455,846 | 8,793,702 |
| 親投資信託受益証券 | 617,585,393 | 561,450,646 |
| 未収入金 | 990,583 | 34,187 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産計 | 628,031,835 | 570,278,548 |
| 資産の部合計 | 628,031,835 | 570,278,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,580,045 | 846,510 |
| 未払受託者報酬 | 213,289 | 228,976 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,527 | 4,906,526 |
| その他未払費用 | 12,129 | 13,027 |
| 流動負債計 | 7,375,990 | 5,995,039 |
| 負債の部合計 | 7,375,990 | 5,995,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,306,152 | 450,981,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,349,693 | 113,301,612 |
| （分配準備積立金） | 57,736,532 | 48,277,720 |
| 元本等合計 | 620,655,845 | 564,283,509 |
| 純資産の部合計 | 620,655,845 | 564,283,509 |
| 負債・純資産合計 | 628,031,835 | 570,278,548 |
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