エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2017年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,680,792 | 8,693,436 |
| 親投資信託受益証券 | 566,061,024 | 630,928,713 |
| 流動資産計 | 573,741,816 | 639,820,855 |
| 金銭信託 | － | 198,706 |
| 資産の部合計 | 573,741,816 | 639,820,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,985 | 316,683 |
| 未払受託者報酬 | 211,429 | 234,540 |
| 未払委託者報酬 | 4,530,521 | 5,025,776 |
| その他未払費用 | 12,013 | 13,339 |
| 流動負債計 | 4,873,955 | 5,590,374 |
| 未払利息 | 7 | 36 |
| 負債の部合計 | 4,873,955 | 5,590,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,017,543 | 466,795,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,850,318 | 167,435,140 |
| （分配準備積立金） | 67,481,604 | 56,694,286 |
| 元本等合計 | 568,867,861 | 634,230,481 |
| 純資産の部合計 | 568,867,861 | 634,230,481 |
| 負債・純資産合計 | 573,741,816 | 639,820,855 |
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