エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月7日-平成31年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,365,974 | 13,296,621 |
| 親投資信託受益証券 | 797,930,704 | 835,385,828 |
| 未収入金 | 23,481 | 17,163 |
| 流動資産計 | 810,320,159 | 848,699,612 |
| 資産の部合計 | 810,320,159 | 848,699,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,454,605 | 821,162 |
| 未払受託者報酬 | 296,294 | 306,690 |
| 未払委託者報酬 | 6,349,133 | 6,571,806 |
| 未払利息 | 26 | 21 |
| その他未払費用 | 16,868 | 17,498 |
| 流動負債計 | 8,116,926 | 7,717,177 |
| 負債の部合計 | 8,116,926 | 7,717,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 573,320,818 | 595,317,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,882,415 | 245,664,873 |
| （分配準備積立金） | 87,420,599 | 82,257,381 |
| 元本等合計 | 802,203,233 | 840,982,435 |
| 純資産の部合計 | 802,203,233 | 840,982,435 |
| 負債・純資産合計 | 810,320,159 | 848,699,612 |
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