エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,370,424 | 20,128,852 |
| 親投資信託受益証券 | 952,592,008 | 1,114,230,014 |
| 未収入金 | 30,211 | 112,877 |
| 流動資産計 | 968,992,643 | 1,134,471,743 |
| 資産の部合計 | 968,992,643 | 1,134,471,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,803,271 | 2,197,091 |
| 未払受託者報酬 | 330,515 | 406,421 |
| 未払委託者報酬 | 7,082,438 | 8,709,028 |
| 未払利息 | 26 | 6 |
| その他未払費用 | 18,860 | 23,164 |
| 流動負債計 | 11,235,110 | 11,335,710 |
| 負債の部合計 | 11,235,110 | 11,335,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 661,885,283 | 728,157,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,872,250 | 394,979,027 |
| （分配準備積立金） | 107,429,792 | 96,628,251 |
| 元本等合計 | 957,757,533 | 1,123,136,033 |
| 純資産の部合計 | 957,757,533 | 1,123,136,033 |
| 負債・純資産合計 | 968,992,643 | 1,134,471,743 |
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