エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,895,524 | 17,550,726 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,952,493 | 1,110,183,224 |
| 未収入金 | 220,994 | － |
| 流動資産計 | 1,137,069,011 | 1,127,733,950 |
| 資産の部合計 | 1,137,069,011 | 1,127,733,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,641,740 | 2,255,852 |
| 未払受託者報酬 | 401,167 | 433,217 |
| 未払委託者報酬 | 8,596,214 | 9,283,180 |
| 未払利息 | 16 | 3 |
| その他未払費用 | 22,867 | 24,698 |
| 流動負債計 | 11,662,004 | 11,996,950 |
| 負債の部合計 | 11,662,004 | 11,996,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 749,382,230 | 723,502,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,024,777 | 392,234,374 |
| （分配準備積立金） | 123,454,719 | 109,357,909 |
| 元本等合計 | 1,125,407,007 | 1,115,737,000 |
| 純資産の部合計 | 1,125,407,007 | 1,115,737,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,069,011 | 1,127,733,950 |
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