エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月2日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,051 |
| コール・ローン | 15,231,086 | 14,348,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,394,275 | 896,222,562 |
| 未収入金 | 10,864 | 11,682,527 |
| 流動資産計 | 1,081,636,225 | 922,283,745 |
| 資産の部合計 | 1,081,636,225 | 922,283,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 340,889 | 13,022,705 |
| 未払受託者報酬 | 413,498 | 399,547 |
| 未払委託者報酬 | 8,860,523 | 8,561,749 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 23,566 | 22,776 |
| 流動負債計 | 9,638,488 | 22,006,787 |
| 負債の部合計 | 9,638,488 | 22,006,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,389,305 | 566,512,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,608,432 | 333,764,766 |
| （分配準備積立金） | 130,293,273 | 102,602,611 |
| 元本等合計 | 1,071,997,737 | 900,276,958 |
| 純資産の部合計 | 1,071,997,737 | 900,276,958 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,636,225 | 922,283,745 |
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