エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,231,086 | 11,742,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,394,275 | 826,148,444 |
| 未収入金 | 10,864 | 85,309 |
| 流動資産計 | 1,081,636,225 | 837,975,769 |
| 資産の部合計 | 1,081,636,225 | 837,975,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 340,889 | 397,821 |
| 未払受託者報酬 | 413,498 | 324,417 |
| 未払委託者報酬 | 8,860,523 | 6,951,821 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 23,566 | 18,473 |
| 流動負債計 | 9,638,488 | 7,692,535 |
| 負債の部合計 | 9,638,488 | 7,692,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,389,305 | 533,742,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,608,432 | 296,540,715 |
| （分配準備積立金） | 130,293,273 | 113,382,048 |
| 元本等合計 | 1,071,997,737 | 830,283,234 |
| 純資産の部合計 | 1,071,997,737 | 830,283,234 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,636,225 | 837,975,769 |
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