エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,742,016 | 72,512,186 |
| 親投資信託受益証券 | 826,148,444 | 3,924,343,512 |
| 未収入金 | 85,309 | － |
| 流動資産計 | 837,975,769 | 3,996,855,698 |
| 資産の部合計 | 837,975,769 | 3,996,855,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 397,821 | 528,148 |
| 未払受託者報酬 | 324,417 | 1,435,039 |
| 未払委託者報酬 | 6,951,821 | 30,750,626 |
| 未払利息 | 3 | 184 |
| その他未払費用 | 18,473 | 81,942 |
| 流動負債計 | 7,692,535 | 32,795,939 |
| 負債の部合計 | 7,692,535 | 32,795,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,742,519 | 2,320,746,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,540,715 | 1,643,313,127 |
| （分配準備積立金） | 113,382,048 | 433,965,798 |
| 元本等合計 | 830,283,234 | 3,964,059,759 |
| 純資産の部合計 | 830,283,234 | 3,964,059,759 |
| 負債・純資産合計 | 837,975,769 | 3,996,855,698 |
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