エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,512,186 | 91,710,963 |
| 親投資信託受益証券 | 3,924,343,512 | 4,814,905,598 |
| 未収利息 | － | 535 |
| 流動資産計 | 3,996,855,698 | 4,906,617,096 |
| 資産の部合計 | 3,996,855,698 | 4,906,617,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 528,148 | 5,424,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,435,039 | 1,605,487 |
| 未払委託者報酬 | 30,750,626 | 36,252,759 |
| 未払利息 | 184 | － |
| その他未払費用 | 81,942 | 103,516 |
| 流動負債計 | 32,795,939 | 43,386,585 |
| 負債の部合計 | 32,795,939 | 43,386,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,320,746,632 | 2,516,749,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,643,313,127 | 2,346,480,595 |
| （分配準備積立金） | 433,965,798 | 890,930,772 |
| 元本等合計 | 3,964,059,759 | 4,863,230,511 |
| 純資産の部合計 | 3,964,059,759 | 4,863,230,511 |
| 負債・純資産合計 | 3,996,855,698 | 4,906,617,096 |
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