有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 609,682,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,805,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,876,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,702,404 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,038 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 110,372,731,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,624,719,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,748,012,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,340,690,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,925 | 円 |
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