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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月7日-令和1年8月5日)

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【提出】: 2019/11/01 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 1年 8月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,003,792,466
Ⅱ 負債総額	1,500,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,292,138
Ⅳ 発行済口数	690,785,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4509
(10,000口当たり)	(14,509	)

開示資料

決算

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