有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/06-2025/08/05)
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2025年 8月 5日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,397,110,739 |
| コール・ローン | 497,606,376 |
| 国債証券 | 46,882,061,811 |
| 地方債証券 | 108,275,793 |
| 特殊債券 | 1,524,138,864 |
| 社債券 | 3,068,376,163 |
| 派生商品評価勘定 | 69,256,634 |
| 未収入金 | 43,504,623 |
| 未収利息 | 624,687,438 |
| 前払費用 | 96,688,705 |
| 差入委託証拠金 | 702,429,267 |
| 流動資産合計 | 58,014,136,413 |
| 資産合計 | 58,014,136,413 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 73,237,354 |
| 未払金 | 789,061,313 |
| 未払解約金 | 32,500,000 |
| 流動負債合計 | 894,798,667 |
| 負債合計 | 894,798,667 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,976,166,733 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 47,143,171,013 |
| 元本等合計 | 57,119,337,746 |
| 純資産合計 | 57,119,337,746 |
| 負債純資産合計 | 58,014,136,413 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2025年 8月 5日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2024年 8月 6日 |
| 期首元本額 | 10,020,502,032円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,594,041,575円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,638,376,874円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 3,494,888,591円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 2,983,446,711円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 1,253,899,321円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 693,198,610円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | 1,041,603,659円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 368,093,434円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 141,036,407円 | |
| 合計 | 9,976,166,733円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 9,976,166,733口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2024年 8月 6日 至 2025年 8月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2025年 8月 5日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2025年 8月 5日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,122,931,898 |
| 地方債証券 | 2,679,850 |
| 特殊債券 | 32,602,224 |
| 社債券 | 195,584,394 |
| 合計 | 1,353,798,366 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [2025年 8月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 2,315,015,073 | ― | 2,295,591,354 | 19,423,719 | |
| 合計 | 2,315,015,073 | ― | 2,295,591,354 | 19,423,719 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [2025年 8月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 2,581,374,564 | ― | 2,629,139,024 | 47,764,460 | |
| ユーロ | 187,999,268 | ― | 187,399,196 | △600,072 | |
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 187,999,268 | ― | 190,639,080 | △2,639,812 | |
| ユーロ | 2,581,374,564 | ― | 2,649,303,579 | △67,929,015 | |
| 合計 | 5,538,747,664 | ― | 5,656,480,879 | △23,404,439 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2025年 8月 5日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 5.7256円 |
| (1万口当たり純資産額) | (57,256円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 0 ECUADOR 300731 | 783,779.00 | 558,445.09 | |
| 0 REP GHANA 260703 | 91,552.00 | 87,863.40 | |||
| 0 REP GHANA 300103 | 260,013.16 | 217,024.40 | |||
| 1 ARGENTINA 290709 | 120,000.00 | 97,020.00 | |||
| 1.85 INDONESIA 310312 | 1,070,000.00 | 932,755.79 | |||
| 2.125 HUNGARY 310922 | 3,105,000.00 | 2,619,768.51 | |||
| 2.125 SERBIA 301201 | 2,681,000.00 | 2,311,553.58 | |||
| 2.252 PANAMA 320929 | 395,000.00 | 305,232.30 | |||
| 2.375 GOVT OF BER 300820 | 440,000.00 | 393,800.00 | |||
| 2.45 CHILE 310131 | 1,379,000.00 | 1,245,781.70 | |||
| 2.739 PARAGUAY 330129 | 1,817,000.00 | 1,564,891.25 | |||
| 2.78 PERU 601201 | 3,523,000.00 | 1,917,360.40 | |||
| 3 MOROCCO 321215 | 4,535,000.00 | 3,876,476.20 | |||
| 3 PERU 340115 | 7,740,000.00 | 6,596,263.76 | |||
| 3.1 CHILE 410507 | 5,347,000.00 | 4,009,715.30 | |||
| 3.1 CHILE 610122 | 2,211,000.00 | 1,355,121.90 | |||
| 3.125 COLOMBIA 310415 | 2,251,000.00 | 1,913,957.77 | |||
| 3.25 COLOMBIA 320422 | 965,000.00 | 793,046.65 | |||
| 3.5 AZERBAIJAN 320901 | 4,741,000.00 | 4,334,006.24 | |||
| 3.5 INDONESIA 500214 | 1,153,000.00 | 839,161.00 | |||
| 3.5 MONGOLIA INTL 270707 | 1,982,000.00 | 1,880,377.74 | |||
| 3.55 INDONESIA 320331 | 2,558,000.00 | 2,399,483.57 | |||
| 3.55 PERU 510310 | 2,469,000.00 | 1,701,449.62 | |||
| 3.556 PHILIPPINE 320929 | 993,000.00 | 927,235.72 | |||
| 3.6 PERU 720115 | 7,601,000.00 | 4,733,884.70 | |||
| 3.625 ROMANIA 320327 | 884,000.00 | 776,331.97 | |||
| 3.75 SAUDI INTERN 550121 | 4,134,000.00 | 2,875,601.30 | |||
| 3.771 MEXICO 610524 | 5,397,000.00 | 3,213,913.50 | |||
| 3.849 PARAGUAY 330628 | 1,654,000.00 | 1,506,380.50 | |||
| 3.875 ABU DHABI G 500416 | 2,507,000.00 | 1,986,061.34 | |||
| 3.875 PANAMA 280317 | 780,000.00 | 760,125.60 | |||
| 3.9 DUBAI GOVT IN 500909 | 12,575,000.00 | 9,121,369.78 | |||
| 4 ROMANIA 510214 | 700,000.00 | 455,389.48 | |||
| 4.125 COLOMBIA 420222 | 810,000.00 | 542,991.60 | |||
| 4.2 PHILIPPINE 470329 | 2,274,000.00 | 1,892,113.85 | |||
| 4.28 MEXICO 410814 | 1,080,000.00 | 841,860.00 | |||
| 4.3 PANAMA 530429 | 645,000.00 | 427,815.60 | |||
| 4.375 GUATEMALA 270605 | 470,000.00 | 463,890.00 | |||
| 4.5 DOMINICAN 300130 | 3,294,000.00 | 3,161,910.60 | |||
| 4.5 GUATEMALA 260503 | 705,000.00 | 701,122.50 | |||
| 4.65 GUATEMALA 411007 | 200,000.00 | 160,175.00 | |||
| 4.7 INDONESIA 340210 | 1,285,000.00 | 1,268,617.71 | |||
| 4.7 PARAGUAY 270327 | 1,631,000.00 | 1,626,922.50 | |||
| 4.75 BRAZIL 500114 | 2,433,000.00 | 1,731,848.23 | |||
| 4.75 GOVT OF BERM 290215 | 1,472,000.00 | 1,485,027.20 | |||
| 4.75 INDONESIA 470718 | 759,000.00 | 694,509.73 | |||
| 4.75 MEXICO 320427 | 1,631,000.00 | 1,560,206.44 | |||
| 4.75 MEXICO 440308 | 940,000.00 | 751,060.00 | |||
| 4.75 OMAN 260615 | 3,832,000.00 | 3,841,987.18 | |||
| 4.875 DOMINICAN 320923 | 200,000.00 | 186,450.00 | |||
| 4.875 GUATEMALA 280213 | 2,374,000.00 | 2,365,156.84 | |||
| 4.875 POLAND 331004 | 548,000.00 | 550,034.62 | |||
| 4.9 GUATEMALA 300601 | 1,177,000.00 | 1,160,522.00 | |||
| 4.975 URUGUAY 550420 | 2,925,000.00 | 2,619,191.25 | |||
| 5 BRAZIL 450127 | 1,780,000.00 | 1,361,981.13 | |||
| 5 BULGARIA 370305 | 5,482,000.00 | 5,381,884.80 | |||
| 5 COLOMBIA 450615 | 1,020,000.00 | 721,599.00 | |||
| 5 GOVT OF BERMUDA 320715 | 1,958,000.00 | 1,948,210.00 | |||
| 5 SOUTH AFRICA 461012 | 2,145,000.00 | 1,502,400.51 | |||
| 5.2 COLOMBIA 490515 | 2,138,000.00 | 1,503,548.50 | |||
| 5.25 BAHRAIN 330125 | 210,000.00 | 197,218.07 | |||
| 5.25 HUNGARY 290616 | 1,745,000.00 | 1,770,722.60 | |||
| 5.25 URUGUAY 600910 | 7,642,000.00 | 6,993,499.88 | |||
| 5.375 GUATEMALA 320424 | 200,000.00 | 196,800.00 | |||
| 5.375 HUNGARY 300926 | 570,000.00 | 581,075.80 | |||
| 5.375 OMAN GOV IN 270308 | 470,000.00 | 476,671.25 | |||
| 5.375 PERU 350208 | 1,189,000.00 | 1,196,425.82 | |||
| 5.4 PARAGUAY 500330 | 3,494,000.00 | 3,074,720.00 | |||
| 5.5 DOMINICAN 290222 | 3,545,000.00 | 3,559,534.50 | |||
| 5.5 PERU 360330 | 3,095,000.00 | 3,110,939.25 | |||
| 5.5 POLAND 530404 | 1,927,000.00 | 1,822,553.08 | |||
| 5.5 POLAND 540318 | 4,375,000.00 | 4,135,466.77 | |||
| 5.625 BAHRAIN 340518 | 1,525,000.00 | 1,432,474.15 | |||
| 5.625 COSTA RICA 430430 | 655,000.00 | 588,517.50 | |||
| 5.625 OMAN GOV IN 280117 | 3,719,000.00 | 3,814,285.24 | |||
| 5.625 PERU 501118 | 882,000.00 | 845,176.50 | |||
| 5.65 SOUTH AFRICA 470927 | 1,473,000.00 | 1,106,698.42 | |||
| 5.75 ROMANIA 350324 | 886,000.00 | 843,250.03 | |||
| 5.75 SOUTH AFRICA 490930 | 3,380,000.00 | 2,517,440.22 | |||
| 5.8 ARAB REPUBLIC 270930 | 2,065,000.00 | 2,029,471.32 | |||
| 5.85 MEXICO 320702 | 600,000.00 | 606,750.00 | |||
| 5.85 PARAGUAY 330821 | 235,000.00 | 240,910.25 | |||
| 5.875 PERU 540808 | 1,495,000.00 | 1,459,430.51 | |||
| 5.875 ROMANIA 290130 | 2,186,000.00 | 2,227,719.85 | |||
| 5.875 TURKEY 310626 | 1,359,000.00 | 1,316,265.36 | |||
| 5.95 DOMINICAN 270125 | 2,615,000.00 | 2,647,687.50 | |||
| 5.95 TURKEY 310115 | 260,000.00 | 254,451.16 | |||
| 6 ROMANIA 340525 | 2,856,000.00 | 2,794,281.29 | |||
| 6 SERBIA 340612 | 1,051,000.00 | 1,076,748.59 | |||
| 6.1 PARAGUAY 440811 | 465,000.00 | 455,467.50 | |||
| 6.125 GUATEMALA 500601 | 720,000.00 | 659,142.00 | |||
| 6.125 HUNGARY 280522 | 1,425,000.00 | 1,478,127.61 | |||
| 6.125 JORDAN 260129 | 2,965,000.00 | 2,970,121.65 | |||
| 6.125 NIGERIA REP 280928 | 1,433,000.00 | 1,396,648.85 | |||
| 6.25 GUATEMALA 360815 | 1,318,000.00 | 1,324,313.22 | |||
| 6.25 HUNGARY 320922 | 274,000.00 | 288,387.38 | |||
| 6.25 OMAN GOV INT 310125 | 2,458,000.00 | 2,642,409.23 | |||
| 6.25 SERBIA 280526 | 2,345,000.00 | 2,432,353.16 | |||
| 6.375 ROMANIA 340130 | 2,460,000.00 | 2,467,544.99 | |||
| 6.5 OMAN GOV INTE 470308 | 2,722,000.00 | 2,876,049.56 | |||
| 6.5 SERBIA 330926 | 405,000.00 | 429,394.71 | |||
| 6.5 TURKEY 350103 | 1,665,000.00 | 1,606,558.83 | |||
| 6.55 COSTA RICA 340403 | 4,873,000.00 | 5,085,584.62 | |||
| 6.55 GUATEMALA 370206 | 490,000.00 | 500,045.00 | |||
| 6.6 GUATEMALA 360613 | 695,000.00 | 715,120.25 | |||
| 6.625 BRAZIL 350315 | 1,025,000.00 | 1,037,707.54 | |||
| 6.625 GABONESE RE 310206 | 1,590,000.00 | 1,297,310.74 | |||
| 6.625 MEXICO 380129 | 2,045,000.00 | 2,073,118.75 | |||
| 6.625 MONGOLIA IN 300225 | 1,605,000.00 | 1,602,409.94 | |||
| 6.625 ROMANIA 280217 | 3,634,000.00 | 3,780,598.24 | |||
| 6.65 PARAGUAY 550304 | 2,720,000.00 | 2,762,704.00 | |||
| 6.75 OMAN GOV INT 271028 | 1,110,000.00 | 1,165,730.93 | |||
| 6.75 OMAN GOV INT 480117 | 5,654,000.00 | 6,077,202.12 | |||
| 6.75 REPUBLIC OF 350312 | 1,943,000.00 | 1,916,529.25 | |||
| 6.875 GUATEMALA 550815 | 460,000.00 | 458,505.00 | |||
| 6.875 MEXICO 370513 | 875,000.00 | 912,537.50 | |||
| 6.875 PAKISTAN 271205 | 1,437,000.00 | 1,405,269.12 | |||
| 6.9474 UZBEKISTAN 320525 | 1,175,000.00 | 1,225,976.05 | |||
| 7 COSTA RICA 440404 | 1,090,000.00 | 1,113,980.00 | |||
| 7 OMAN GOV INTERN 510125 | 2,211,000.00 | 2,460,851.09 | |||
| 7.05 GUATEMALA 321004 | 2,400,000.00 | 2,577,900.00 | |||
| 7.125 ROMANIA 330117 | 990,000.00 | 1,051,764.05 | |||
| 7.125 TURKEY 320212 | 1,108,000.00 | 1,131,431.59 | |||
| 7.125 TURKEY 320717 | 3,220,000.00 | 3,279,077.72 | |||
| 7.158 COSTA RICA 450312 | 2,305,000.00 | 2,377,607.50 | |||
| 7.25 TURKEY 320529 | 1,080,000.00 | 1,108,061.39 | |||
| 7.3 COSTA RICA 541113 | 945,000.00 | 979,610.62 | |||
| 7.3 COSTA RICA 541113 | 1,890,000.00 | 1,959,221.25 | |||
| 7.375 BAHRAIN 300514 | 335,000.00 | 354,271.82 | |||
| 7.375 NIGERIA REP 330928 | 287,000.00 | 264,537.48 | |||
| 7.5 BAHRAIN 370707 | 1,260,000.00 | 1,323,934.94 | |||
| 7.5 JORDAN 290113 | 200,000.00 | 207,503.74 | |||
| 7.5 ROMANIA 370210 | 1,866,000.00 | 1,987,079.44 | |||
| 7.75 BAHRAIN 350418 | 355,000.00 | 383,110.66 | |||
| 7.75 COLOMBIA 361107 | 2,315,000.00 | 2,319,838.35 | |||
| 7.75 JORDAN 280115 | 1,780,000.00 | 1,855,407.92 | |||
| 7.875 MONGOLIA IN 290605 | 1,910,000.00 | 2,011,599.39 | |||
| 7.903 ARAB REPUBL 480221 | 633,000.00 | 488,628.04 | |||
| 7.96 BENIN INTL G 380213 | 1,985,000.00 | 1,916,679.31 | |||
| 8 ANGOLA REP 291126 | 2,454,000.00 | 2,282,211.36 | |||
| 8.25 ANGOLA REP 280509 | 810,000.00 | 783,691.37 | |||
| 8.25 ELSALVADOR 320410 | 635,000.00 | 649,438.82 | |||
| 8.25 IVORY COAST 370130 | 500,000.00 | 493,585.60 | |||
| 8.375 COLOMBIA 541107 | 2,920,000.00 | 2,881,368.40 | |||
| 8.5 ARAB REPUBLIC 470131 | 4,543,000.00 | 3,686,139.99 | |||
| 8.625 ARAB REPUBL 300204 | 1,824,000.00 | 1,852,858.83 | |||
| 8.625 ELSALVADOR 290228 | 563,000.00 | 585,787.53 | |||
| 8.65 MONGOLIA INT 280119 | 2,542,000.00 | 2,691,094.85 | |||
| 8.7002 ARAB REPUB 490301 | 2,230,000.00 | 1,832,743.75 | |||
| 8.75 ARAB REPUBLI 510930 | 420,000.00 | 346,310.00 | |||
| 9.25 VENEZUELA 280507 | 1,358,000.00 | 271,735.80 | |||
| 9.375 TURKEY 290314 | 1,423,000.00 | 1,576,837.37 | |||
| 9.5 ANGOLA REP 251112 | 405,000.00 | 406,616.75 | |||
| 9.5 ELSALVADOR 520715 | 300,000.00 | 303,767.06 | |||
| 9.5 GABONESE REP 290218 | 3,568,000.00 | 3,333,945.26 | |||
| 9.65 ELSALVADOR 541121 | 2,020,000.00 | 2,073,206.03 | |||
| FRN ARGENTINA 300709 | 600,000.00 | 460,500.00 | |||
| FRN ARGENTINA 350709 | 11,356,298.00 | 7,421,340.74 | |||
| FRN ARGENTINA 380109 | 1,705,000.00 | 1,187,532.50 | |||
| FRN ARGENTINA 410709 | 2,586,000.00 | 1,563,237.00 | |||
| FRN ECUADOR 350731 | 1,844,566.00 | 1,368,206.79 | |||
| FRN ECUADOR 400731 | 6,764,396.00 | 4,210,082.21 | |||
| FRN REP GHANA 290703 | 1,085,724.00 | 1,033,979.11 | |||
| FRN REP GHANA 350703 | 4,521,256.00 | 3,637,124.20 | |||
| FRN SRI LANKA 330315 | 2,702,457.00 | 2,185,715.08 | |||
| FRN SRI LANKA 350615 | 1,860,229.00 | 1,311,967.16 | |||
| FRN SRI LANKA 360515 | 1,487,558.00 | 1,235,045.02 | |||
| FRN SRI LANKA 380215 | 4,664,631.00 | 3,876,351.09 | |||
| FRN UKRAINE 300201 | 211,858.00 | 101,803.00 | |||
| FRN UKRAINE 340201 | 1,550,101.00 | 814,488.12 | |||
| FRN UKRAINE 350201 | 481,036.00 | 228,354.82 | |||
| FRN UKRAINE 350201 | 1,573,944.00 | 822,972.39 | |||
| FRN UKRAINE 360201 | 1,502,264.00 | 766,134.75 | |||
| FRN UKRAINE 360201 | 247,867.00 | 119,001.23 | |||
| 国債証券 小計 | 347,165,529.16 | 304,267,209.78 | |||
| (44,721,194,493) | |||||
| 地方債証券 | 7.75 CITY OF ULAA 270821 | 725,000.00 | 736,670.25 | ||
| 地方債証券 小計 | 725,000.00 | 736,670.25 | |||
| (108,275,793) | |||||
| 特殊債券 | 3.25 SAUDI ARABIA 501124 | 625,000.00 | 404,851.87 | ||
| 5.125 AEROPUERTO 610811 | 1,175,000.00 | 847,821.25 | |||
| 5.125 CODELCO INC 330202 | 735,000.00 | 725,789.12 | |||
| 5.875 SAUDI ARABI 640717 | 2,267,000.00 | 2,133,053.17 | |||
| 5.95 CODELCO INC 340108 | 1,085,000.00 | 1,122,643.70 | |||
| 6.35 ESKOM HLDG 280810 | 915,000.00 | 934,001.80 | |||
| 7 TELECOMMUNICATI 291028 | 1,000,000.00 | 1,002,735.82 | |||
| 特殊債券 小計 | 7,802,000.00 | 7,170,896.73 | |||
| (1,053,978,401) | |||||
| 社債券 | 4.5 OFFICE CHE 251022 | 1,433,000.00 | 1,430,947.94 | ||
| 5.25 EMPRESA NAC 291106 | 355,000.00 | 359,263.55 | |||
| 5.315 FREEPORT IN 320414 | 705,000.00 | 714,581.65 | |||
| 5.35 PETRO MEX 280212 | 1,216,000.00 | 1,192,114.58 | |||
| 5.625 PERTAMINA P 430520 | 645,000.00 | 621,821.28 | |||
| 5.75 KAZMUNAYGAS 470419 | 205,000.00 | 181,236.27 | |||
| 5.95 PETRO MEX 310128 | 852,000.00 | 794,300.68 | |||
| 6 PERTAMINA PERSE 420503 | 200,000.00 | 201,133.74 | |||
| 6 PETROLEOS 261115 | 11,962,000.00 | 1,686,642.00 | |||
| 6.1 OFFICE CHE 300430 | 1,022,000.00 | 1,044,122.53 | |||
| 6.2 FREEPORT INDO 520414 | 955,000.00 | 972,932.99 | |||
| 6.375 KAZMUNAYGAS 481024 | 1,010,000.00 | 950,442.89 | |||
| 6.5 PETRO MEX 290123 | 596,000.00 | 598,961.52 | |||
| 6.625 PETRO MEX 380615 | 1,755,000.00 | 1,469,119.27 | |||
| 6.7 OFFICE CHE 360301 | 1,060,000.00 | 1,078,337.73 | |||
| 6.7 PETRO MEX 320216 | 1,144,000.00 | 1,099,190.86 | |||
| 6.75 PETRO MEX 470921 | 3,374,000.00 | 2,637,508.41 | |||
| 6.84 PETRO MEX 300123 | 178,000.00 | 176,217.23 | |||
| 6.875 OFFICE CHE 440425 | 410,000.00 | 403,487.97 | |||
| 6.95 STATE OIL AZ 300318 | 815,000.00 | 868,998.83 | |||
| 7.69 PETRO MEX 500123 | 1,242,000.00 | 1,067,378.07 | |||
| 8.25 YPF SOCIEDAD 340117 | 1,313,000.00 | 1,327,407.54 | |||
| 社債券 小計 | 32,447,000.00 | 20,876,147.53 | |||
| (3,068,376,163) | |||||
| アメリカドル合計 | 388,139,529.16 | 333,050,924.29 | |||
| (48,951,824,850) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 1.375 BULGARIA 500923 | 2,561,000.00 | 1,513,448.99 | |
| 1.65 SERBIA 330303 | 300,000.00 | 250,899.61 | |||
| 2.05 SERBIA 360923 | 1,505,000.00 | 1,171,713.12 | |||
| 2.75 ROMANIA 410414 | 634,000.00 | 415,474.70 | |||
| 2.875 ROMANIA 420413 | 368,000.00 | 240,555.97 | |||
| 3.375 ROMANIA 500128 | 935,000.00 | 594,368.29 | |||
| 3.5 BULGARIA 340507 | 1,290,000.00 | 1,304,156.97 | |||
| 4.125 BULGARIA 380507 | 1,330,000.00 | 1,352,490.56 | |||
| 4.75 MOROCCO 350402 | 768,000.00 | 775,147.31 | |||
| 4.875 BENIN INTL 320119 | 425,000.00 | 398,002.00 | |||
| 4.875 BULGARIA 360513 | 1,338,000.00 | 1,481,962.24 | |||
| 4.95 BENIN INTL G 350122 | 397,000.00 | 354,729.69 | |||
| 5.5 ROMANIA 280918 | 202,000.00 | 212,423.80 | |||
| 5.625 ROMANIA 360222 | 104,000.00 | 102,172.09 | |||
| 5.875 IVORY COAST 311017 | 645,000.00 | 627,626.09 | |||
| 6.25 ROMANIA 340910 | 955,000.00 | 992,716.38 | |||
| 6.375 ARAB REPUBL 310411 | 240,000.00 | 223,977.72 | |||
| 6.875 BENIN INTL 520119 | 812,000.00 | 691,646.04 | |||
| 国債証券 小計 | 14,809,000.00 | 12,703,511.57 | |||
| (2,160,867,318) | |||||
| 特殊債券 | 2.45 BULGARIAN EN 280722 | 1,930,000.00 | 1,872,104.18 | ||
| 4.25 BULGARIAN EN 300619 | 895,000.00 | 891,919.71 | |||
| 特殊債券 小計 | 2,825,000.00 | 2,764,023.89 | |||
| (470,160,463) | |||||
| ユーロ合計 | 17,634,000.00 | 15,467,535.46 | |||
| (2,631,027,781) | |||||
| 合計 | 51,582,852,631 | ||||
| (51,582,852,631) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 174銘柄 | 91.36% | 86.70% |
| 地方債証券 | 1銘柄 | 0.22% | 0.21% | |
| 特殊債券 | 7銘柄 | 2.15% | 2.04% | |
| 社債券 | 22銘柄 | 6.27% | 5.95% | |
| ユーロ | 国債証券 | 18銘柄 | 82.13% | 4.19% |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 17.87% | 0.91% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
