エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,511,165 | 7,365,970 |
| 親投資信託受益証券 | 218,558,972 | 199,559,454 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,090,863 |
| 未収入金 | 19,090 | － |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産計 | 228,089,240 | 209,016,298 |
| 資産の部合計 | 228,089,240 | 209,016,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,343,241 | 2,490 |
| 未払解約金 | 1,226,821 | 1,180,438 |
| 未払受託者報酬 | 82,538 | 82,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,660 | 1,761,451 |
| その他未払費用 | 4,655 | 4,637 |
| 流動負債計 | 4,425,915 | 3,031,220 |
| 負債の部合計 | 4,425,915 | 3,031,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,789,895 | 197,847,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,873,430 | 8,137,555 |
| （分配準備積立金） | 11,914,253 | 10,737,087 |
| 元本等合計 | 223,663,325 | 205,985,078 |
| 純資産の部合計 | 223,663,325 | 205,985,078 |
| 負債・純資産合計 | 228,089,240 | 209,016,298 |
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