エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2017年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,876,926 | 10,527,256 |
| 親投資信託受益証券 | 229,402,218 | 319,419,677 |
| 派生商品評価勘定 | 2,582,641 | 1,191,150 |
| 未収入金 | 217,108 | 1,214,813 |
| 流動資産計 | 237,078,893 | 332,481,380 |
| 金銭信託 | － | 128,484 |
| 資産の部合計 | 237,078,893 | 332,481,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,011 | 2,431 |
| 未払解約金 | 36,043 | 2,088,305 |
| 未払受託者報酬 | 80,565 | 109,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,311 | 2,337,781 |
| その他未払費用 | 4,544 | 6,165 |
| 流動負債計 | 1,853,479 | 4,543,830 |
| 未払利息 | 5 | 43 |
| 負債の部合計 | 1,853,479 | 4,543,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,533,066 | 285,759,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,692,348 | 42,178,545 |
| （分配準備積立金） | 19,390,164 | 16,174,762 |
| 元本等合計 | 235,225,414 | 327,937,550 |
| 純資産の部合計 | 235,225,414 | 327,937,550 |
| 負債・純資産合計 | 237,078,893 | 332,481,380 |
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