負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年8月5日現在 ]	[ 平成29年2月3日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		83,572,018,285	78,573,665,501
負債純資産合計		84,892,115,606	79,139,333,996

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月6日から8月5日まで、および8月6日から翌年2月5日までであります。
(注2)平成29年2月5日が休業日のため、前営業日の平成29年2月3日現在における親投資信託の状況です。

2017/05/02 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			91,746,856
負債純資産合計			106,808,018

(2)中間損益計算書

2017/05/02 9:15