エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月5日 | 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,876,926 | 8,495,884 |
| 親投資信託受益証券 | 229,402,218 | 378,209,737 |
| 派生商品評価勘定 | 2,582,641 | 1,770,365 |
| 未収入金 | 217,108 | 2,026 |
| 流動資産計 | 237,078,893 | 388,478,012 |
| 資産の部合計 | 237,078,893 | 388,478,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,011 | － |
| 未払解約金 | 36,043 | 19,987 |
| 未払受託者報酬 | 80,565 | 130,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,311 | 2,795,135 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 4,544 | 7,388 |
| 流動負債計 | 1,853,479 | 2,952,969 |
| 負債の部合計 | 1,853,479 | 2,952,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,533,066 | 320,649,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,692,348 | 64,875,879 |
| （分配準備積立金） | 19,390,164 | 24,325,256 |
| 元本等合計 | 235,225,414 | 385,525,043 |
| 純資産の部合計 | 235,225,414 | 385,525,043 |
| 負債・純資産合計 | 237,078,893 | 388,478,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
