エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,495,884 | 15,693,253 |
| 親投資信託受益証券 | 378,209,737 | 450,785,410 |
| 派生商品評価勘定 | 1,770,365 | 47,244 |
| 未収入金 | 2,026 | 462,674 |
| 流動資産計 | 388,478,012 | 466,988,581 |
| 資産の部合計 | 388,478,012 | 466,988,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,538 |
| 未払金 | － | 8,528 |
| 未払解約金 | 19,987 | 1,319,999 |
| 未払受託者報酬 | 130,444 | 180,760 |
| 未払委託者報酬 | 2,795,135 | 3,873,454 |
| 未払利息 | 15 | 33 |
| その他未払費用 | 7,388 | 10,266 |
| 流動負債計 | 2,952,969 | 5,410,578 |
| 負債の部合計 | 2,952,969 | 5,410,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,649,164 | 397,342,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,875,879 | 64,235,390 |
| （分配準備積立金） | 24,325,256 | 32,692,330 |
| 元本等合計 | 385,525,043 | 461,578,003 |
| 純資産の部合計 | 385,525,043 | 461,578,003 |
| 負債・純資産合計 | 388,478,012 | 466,988,581 |
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