エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,693,253 | 8,474,942 |
| 親投資信託受益証券 | 450,785,410 | 368,181,105 |
| 派生商品評価勘定 | 47,244 | － |
| 未収入金 | 462,674 | 122,256 |
| 流動資産計 | 466,988,581 | 376,778,303 |
| 資産の部合計 | 466,988,581 | 376,778,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,538 | 1,204,240 |
| 未払金 | 8,528 | － |
| 未払解約金 | 1,319,999 | 27,548 |
| 未払受託者報酬 | 180,760 | 155,240 |
| 未払委託者報酬 | 3,873,454 | 3,326,597 |
| 未払利息 | 33 | 13 |
| その他未払費用 | 10,266 | 8,820 |
| 流動負債計 | 5,410,578 | 4,722,458 |
| 負債の部合計 | 5,410,578 | 4,722,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,342,613 | 317,757,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,235,390 | 54,298,815 |
| （分配準備積立金） | 32,692,330 | 21,193,008 |
| 元本等合計 | 461,578,003 | 372,055,845 |
| 純資産の部合計 | 461,578,003 | 372,055,845 |
| 負債・純資産合計 | 466,988,581 | 376,778,303 |
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