エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,700,705 | 15,185,182 |
| 親投資信託受益証券 | 442,175,764 | 592,956,228 |
| 派生商品評価勘定 | 7,431,025 | 127,509 |
| 未収入金 | － | 889 |
| 流動資産計 | 461,307,494 | 608,269,808 |
| 資産の部合計 | 461,307,494 | 608,269,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 45,125 |
| 未払解約金 | 1,001,053 | 243,459 |
| 未払受託者報酬 | 145,325 | 211,033 |
| 未払委託者報酬 | 3,114,036 | 4,521,991 |
| 未払利息 | 19 | 5 |
| その他未払費用 | 8,288 | 11,997 |
| 流動負債計 | 4,268,721 | 5,033,610 |
| 負債の部合計 | 4,268,721 | 5,033,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,773,130 | 482,376,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,265,643 | 120,859,513 |
| （分配準備積立金） | 34,642,988 | 32,539,350 |
| 元本等合計 | 457,038,773 | 603,236,198 |
| 純資産の部合計 | 457,038,773 | 603,236,198 |
| 負債・純資産合計 | 461,307,494 | 608,269,808 |
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