エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,299,497 | 22,175,861 |
| 親投資信託受益証券 | 585,414,283 | 515,029,467 |
| 派生商品評価勘定 | 165,725 | － |
| 未収入金 | 85,680 | 581 |
| 流動資産計 | 600,965,185 | 537,205,909 |
| 資産の部合計 | 600,965,185 | 537,205,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,458 | 9,922,650 |
| 未払金 | － | 118,888 |
| 未払解約金 | 1,141,773 | 4,446,554 |
| 未払受託者報酬 | 209,223 | 214,672 |
| 未払委託者報酬 | 4,483,314 | 4,599,970 |
| 未払利息 | 11 | 4 |
| その他未払費用 | 11,898 | 12,201 |
| 流動負債計 | 5,933,677 | 19,314,939 |
| 負債の部合計 | 5,933,677 | 19,314,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,568,523 | 405,750,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,462,985 | 112,140,616 |
| （分配準備積立金） | 45,157,820 | 35,701,900 |
| 元本等合計 | 595,031,508 | 517,890,970 |
| 純資産の部合計 | 595,031,508 | 517,890,970 |
| 負債・純資産合計 | 600,965,185 | 537,205,909 |
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