エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月2日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 42,162 |
| コール・ローン | 14,217,610 | 16,231,970 |
| 親投資信託受益証券 | 493,091,345 | 403,083,203 |
| 派生商品評価勘定 | 2,950,500 | － |
| 未収入金 | － | 725 |
| 流動資産計 | 510,259,455 | 419,358,060 |
| 資産の部合計 | 510,259,455 | 419,358,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,408,968 |
| 未払金 | － | 57,299 |
| 未払解約金 | 2,759,756 | 583,853 |
| 未払受託者報酬 | 194,851 | 186,094 |
| 未払委託者報酬 | 4,175,281 | 3,987,694 |
| 未払利息 | 11 | 12 |
| その他未払費用 | 11,073 | 10,564 |
| 流動負債計 | 7,140,972 | 9,234,484 |
| 負債の部合計 | 7,140,972 | 9,234,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,116,985 | 340,577,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,001,498 | 69,546,290 |
| （分配準備積立金） | 43,798,752 | 34,658,332 |
| 元本等合計 | 503,118,483 | 410,123,576 |
| 純資産の部合計 | 503,118,483 | 410,123,576 |
| 負債・純資産合計 | 510,259,455 | 419,358,060 |
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