エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 64,949 |
| コール・ローン | 15,924,428 | 32,471,535 |
| 親投資信託受益証券 | 368,335,179 | 1,495,053,623 |
| 派生商品評価勘定 | 7,073 | 6,176,309 |
| 未収入金 | 1,231 | 35,326 |
| 流動資産計 | 384,267,911 | 1,533,801,742 |
| 資産の部合計 | 384,267,911 | 1,533,801,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,281,939 | 34,102 |
| 未払解約金 | 1,073,517 | 249,024 |
| 未払受託者報酬 | 145,508 | 196,077 |
| 未払委託者報酬 | 3,118,066 | 4,201,565 |
| 未払利息 | 5 | 40 |
| その他未払費用 | 8,255 | 11,136 |
| 流動負債計 | 5,627,290 | 4,691,944 |
| 負債の部合計 | 5,627,290 | 4,691,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,648,704 | 1,478,945,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,991,917 | 50,164,058 |
| （分配準備積立金） | 44,963,762 | 41,830,860 |
| 元本等合計 | 378,640,621 | 1,529,109,798 |
| 純資産の部合計 | 378,640,621 | 1,529,109,798 |
| 負債・純資産合計 | 384,267,911 | 1,533,801,742 |
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