エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,736,520 | 52,080,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,644,515,704 | 1,925,285,315 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,681,476 |
| 未収入金 | － | 20,899,249 |
| 流動資産計 | 1,728,252,224 | 2,000,946,173 |
| 資産の部合計 | 1,728,252,224 | 2,000,946,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,724,825 | 183,532 |
| 未払金 | 867,815 | 124,243 |
| 未払解約金 | 623,933 | 1,172,057 |
| 未払受託者報酬 | 601,955 | 687,095 |
| 未払委託者報酬 | 12,898,962 | 15,114,109 |
| 未払利息 | 213 | 5 |
| その他未払費用 | 34,337 | 41,707 |
| 流動負債計 | 35,752,040 | 17,322,748 |
| 負債の部合計 | 35,752,040 | 17,322,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,696,371,684 | 1,949,999,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,871,500 | 33,624,146 |
| （分配準備積立金） | 78,637,443 | 77,077,505 |
| 元本等合計 | 1,692,500,184 | 1,983,623,425 |
| 純資産の部合計 | 1,692,500,184 | 1,983,623,425 |
| 負債・純資産合計 | 1,728,252,224 | 2,000,946,173 |
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