エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,682,559 | 52,692,191 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,602,363 | 2,132,420,675 |
| 派生商品評価勘定 | 55,376,903 | 30,672,161 |
| 未収利息 | 407 | 668 |
| 流動資産計 | 2,146,662,232 | 2,215,785,695 |
| 資産の部合計 | 2,146,662,232 | 2,215,785,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 317,280 | 1,030,086 |
| 未払受託者報酬 | 697,414 | 749,818 |
| 未払委託者報酬 | 15,748,084 | 16,931,232 |
| その他未払費用 | 44,940 | 48,317 |
| 流動負債計 | 16,807,718 | 18,759,453 |
| 負債の部合計 | 16,807,718 | 18,759,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,834,515 | 2,106,690,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,019,999 | 90,335,981 |
| （分配準備積立金） | 154,700,675 | 151,505,476 |
| 元本等合計 | 2,129,854,514 | 2,197,026,242 |
| 純資産の部合計 | 2,129,854,514 | 2,197,026,242 |
| 負債・純資産合計 | 2,146,662,232 | 2,215,785,695 |
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