エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2025年5月2日 9:23

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/06-2025/08/05)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月8日至 2024年2月7日	自 2024年8月6日至 2025年2月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	295	105,473
有価証券売買等損益	186,960,833	211,499,522
為替差損益	-130,864,530	-181,283,627
営業収益合計	56,096,598	30,321,368
営業費用
支払利息	12,475	－
受託者報酬	687,095	749,818
委託者報酬	15,114,109	16,931,232
その他費用	41,707	139,605
営業費用合計	15,855,386	17,820,655
営業利益又は営業損失（△）	40,241,212	12,500,713
経常利益又は経常損失（△）	40,241,212	12,500,713
四半期純利益又は四半期純損失（△）	40,241,212	12,500,713
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	10,759	102,496
中間剰余金又は中間欠損金（△）	33,624,146	90,335,981
剰余金増加額又は欠損金減少額	241,356	4,451,145
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,356	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	4,451,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,976,163	1,533,380
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,533,380
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,976,163	－
分配金	－	－