エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,777,099 | 287,808,810 |
| 親投資信託受益証券 | 2,107,555,765 | 7,310,161,615 |
| 派生商品評価勘定 | 170,691 | － |
| 未収入金 | 32,500,000 | － |
| 未収利息 | 682 | 5,626 |
| 流動資産計 | 2,194,004,237 | 7,597,976,051 |
| 資産の部合計 | 2,194,004,237 | 7,597,976,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,709,947 | 126,269,524 |
| 未払金 | 1,185,399 | 936,729 |
| 未払解約金 | 678,866 | 521,644 |
| 未払受託者報酬 | 728,026 | 2,174,535 |
| 未払委託者報酬 | 16,439,340 | 49,102,218 |
| その他未払費用 | 46,907 | 140,234 |
| 流動負債計 | 22,788,485 | 179,144,884 |
| 負債の部合計 | 22,788,485 | 179,144,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,035,299,272 | 6,606,560,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,916,480 | 812,270,432 |
| （分配準備積立金） | 230,153,910 | 225,551,463 |
| 元本等合計 | 2,171,215,752 | 7,418,831,167 |
| 純資産の部合計 | 2,171,215,752 | 7,418,831,167 |
| 負債・純資産合計 | 2,194,004,237 | 7,597,976,051 |
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