エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,700,705 | 15,299,497 |
| 親投資信託受益証券 | 442,175,764 | 585,414,283 |
| 派生商品評価勘定 | 7,431,025 | 165,725 |
| 未収入金 | － | 85,680 |
| 流動資産計 | 461,307,494 | 600,965,185 |
| 資産の部合計 | 461,307,494 | 600,965,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 87,458 |
| 未払解約金 | 1,001,053 | 1,141,773 |
| 未払受託者報酬 | 145,325 | 209,223 |
| 未払委託者報酬 | 3,114,036 | 4,483,314 |
| 未払利息 | 19 | 11 |
| その他未払費用 | 8,288 | 11,898 |
| 流動負債計 | 4,268,721 | 5,933,677 |
| 負債の部合計 | 4,268,721 | 5,933,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,773,130 | 477,568,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,265,643 | 117,462,985 |
| （分配準備積立金） | 34,642,988 | 45,157,820 |
| 元本等合計 | 457,038,773 | 595,031,508 |
| 純資産の部合計 | 457,038,773 | 595,031,508 |
| 負債・純資産合計 | 461,307,494 | 600,965,185 |
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