エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,299,497 | 14,217,610 |
| 親投資信託受益証券 | 585,414,283 | 493,091,345 |
| 派生商品評価勘定 | 165,725 | 2,950,500 |
| 未収入金 | 85,680 | － |
| 流動資産計 | 600,965,185 | 510,259,455 |
| 資産の部合計 | 600,965,185 | 510,259,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,458 | － |
| 未払解約金 | 1,141,773 | 2,759,756 |
| 未払受託者報酬 | 209,223 | 194,851 |
| 未払委託者報酬 | 4,483,314 | 4,175,281 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 11,898 | 11,073 |
| 流動負債計 | 5,933,677 | 7,140,972 |
| 負債の部合計 | 5,933,677 | 7,140,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,568,523 | 395,116,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,462,985 | 108,001,498 |
| （分配準備積立金） | 45,157,820 | 43,798,752 |
| 元本等合計 | 595,031,508 | 503,118,483 |
| 純資産の部合計 | 595,031,508 | 503,118,483 |
| 負債・純資産合計 | 600,965,185 | 510,259,455 |
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