エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2021年11月4日 10:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月6日至 2020年8月5日	自 2020年8月6日至 2021年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	139	24
有価証券売買等損益	32,600,485	41,585,860
為替差損益	-4,379,057	-20,938,717
営業収益合計	28,221,567	20,647,167
営業費用
支払利息	6,780	3,008
受託者報酬	420,256	409,523
委託者報酬	9,005,305	8,775,251
その他費用	29,835	29,214
営業費用合計	9,462,176	9,216,996
営業利益又は営業損失（△）	18,759,391	11,430,171
経常利益又は経常損失（△）	18,759,391	11,430,171
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,759,391	11,430,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	927,144	1,793,562
中間剰余金又は中間欠損金（△）	117,462,985	108,001,498
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,512,097	17,850,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,512,097	17,850,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,147,002	36,948,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,147,002	36,948,525
分配金	－	－