エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,217,610 | 15,924,428 |
| 親投資信託受益証券 | 493,091,345 | 368,335,179 |
| 派生商品評価勘定 | 2,950,500 | 7,073 |
| 未収入金 | － | 1,231 |
| 流動資産計 | 510,259,455 | 384,267,911 |
| 資産の部合計 | 510,259,455 | 384,267,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,281,939 |
| 未払解約金 | 2,759,756 | 1,073,517 |
| 未払受託者報酬 | 194,851 | 145,508 |
| 未払委託者報酬 | 4,175,281 | 3,118,066 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 11,073 | 8,255 |
| 流動負債計 | 7,140,972 | 5,627,290 |
| 負債の部合計 | 7,140,972 | 5,627,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,116,985 | 372,648,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,001,498 | 5,991,917 |
| （分配準備積立金） | 43,798,752 | 44,963,762 |
| 元本等合計 | 503,118,483 | 378,640,621 |
| 純資産の部合計 | 503,118,483 | 378,640,621 |
| 負債・純資産合計 | 510,259,455 | 384,267,911 |
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