エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,924,428 | 83,736,520 |
| 親投資信託受益証券 | 368,335,179 | 1,644,515,704 |
| 派生商品評価勘定 | 7,073 | － |
| 未収入金 | 1,231 | － |
| 流動資産計 | 384,267,911 | 1,728,252,224 |
| 資産の部合計 | 384,267,911 | 1,728,252,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,281,939 | 20,724,825 |
| 未払金 | － | 867,815 |
| 未払解約金 | 1,073,517 | 623,933 |
| 未払受託者報酬 | 145,508 | 601,955 |
| 未払委託者報酬 | 3,118,066 | 12,898,962 |
| 未払利息 | 5 | 213 |
| その他未払費用 | 8,255 | 34,337 |
| 流動負債計 | 5,627,290 | 35,752,040 |
| 負債の部合計 | 5,627,290 | 35,752,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,648,704 | 1,696,371,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,991,917 | -3,871,500 |
| （分配準備積立金） | 44,963,762 | 78,637,443 |
| 元本等合計 | 378,640,621 | 1,692,500,184 |
| 純資産の部合計 | 378,640,621 | 1,692,500,184 |
| 負債・純資産合計 | 384,267,911 | 1,728,252,224 |
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