純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0">2021/04/30 9:47
通貨関連 第7期[令和 2年 8月 5日現在]
e border="0">区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円) うち1年超 区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円) うち1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 アメリカドル 572,056,527 ― 571,978,260 78,267 合計 572,056,527 ― 571,978,260 78,267 第8期中間計算期間末[令和 3年 2月 5日現在]
e border="0">区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円) うち1年超 区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円) うち1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 アメリカドル 494,626,170 ― 504,548,820 △9,922,650 合計 494,626,170 ― 504,548,820 △9,922,650 (注)時価の算定方法 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考)第7期[令和 2年 8月 5日現在] 第8期中間計算期間末[令和 3年 2月 5日現在] 1口当たり純資産額 1.2460円 1.2764円 (1万口当たり純資産額) (12,460円) (12,764円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/04/30 9:47
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 877 16,102,922 追加型公社債投資信託 16 1,541,493 単位型株式投資信託 75 334,899 単位型公社債投資信託 38 176,313 合 計 1,006 18,155,626 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/30 9:47
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,751,811 0.94 純資産総額 504,883,990 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 500,132,179 99.06 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,751,811 0.94 純資産総額 504,883,990 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/30 9:47
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/30 9:47
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/04/30 9:47 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2021/04/30 9:47
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,723,843,711 3.09 純資産総額 55,857,778,633 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 パナマ 3,122,106,799 5.59 クロアチア 2,243,586,238 4.02 ロシア 1,985,481,170 3.55 アラブ首長国連邦 1,821,413,583 3.26 ドミニカ共和国 1,779,783,336 3.19 ウクライナ 1,672,847,561 2.99 カタール 1,665,657,744 2.98 トルコ 1,608,156,294 2.88 エジプト 1,577,988,230 2.83 メキシコ 1,441,747,971 2.58 ハンガリー 1,375,502,556 2.46 パラグアイ 1,261,576,735 2.26 オマーン 1,257,610,703 2.25 ブラジル 1,217,483,284 2.18 インドネシア 1,212,907,412 2.17 バーレーン 1,198,547,055 2.15 セルビア 1,132,271,936 2.03 ガボン共和国 1,112,677,529 1.99 セネガル共和国 1,099,942,413 1.97 ルーマニア 1,025,555,098 1.84 コロンビア 961,836,275 1.72 アルゼンチン 928,930,841 1.66 ヨルダン 871,334,716 1.56 フィリピン 839,534,187 1.50 アンゴラ共和国 770,959,301 1.38 北マケドニア共和国 718,424,080 1.29 ガーナ 671,228,464 1.20 コートジボワール 647,994,722 1.16 アゼルバイジャン 620,630,225 1.11 サウジアラビア 571,718,091 1.02 エクアドル 569,184,731 1.02 中国 529,017,677 0.95 スリランカ 518,820,711 0.93 モロッコ 512,652,202 0.92 イスラエル 490,355,002 0.88 南アフリカ 388,537,731 0.70 コスタリカ 381,434,631 0.68 アルメニア共和国 371,911,778 0.67 モンゴル国 357,238,293 0.64 パキスタン 349,306,639 0.63 ホンジュラス 290,604,614 0.52 エルサルバドル 258,685,239 0.46 バミューダ 252,599,058 0.45 ジョージア 247,367,471 0.44 ケニア 204,194,543 0.37 エチオピア連邦 185,556,848 0.33 ブルガリア 153,670,881 0.28 ベネズエラ 103,530,000 0.19 チリ 38,226,882 0.07 ナイジェリア 22,776,175 0.04 小計 44,641,105,655 79.92 特殊債券 サウジアラビア 644,460,628 1.15 イギリス 337,526,289 0.60 チュニジア 316,648,069 0.57 アゼルバイジャン 93,616,875 0.17 小計 1,392,251,861 2.49 社債券 メキシコ 1,741,550,345 3.12 イスラエル 1,341,467,742 2.40 ブラジル 974,942,021 1.75 アゼルバイジャン 677,495,862 1.21 モロッコ 533,113,181 0.95 シンガポール 524,288,716 0.94 マレーシア 443,377,165 0.79 チリ 408,995,483 0.73 インドネシア 389,023,949 0.70 英ヴァージン諸島 257,624,447 0.46 コロンビア 219,290,703 0.39 カザフスタン 188,520,655 0.34 アルゼンチン 164,702,222 0.29 アラブ首長国連邦 89,320,704 0.16 アイルランド 79,310,461 0.14 ベネズエラ 67,553,750 0.12 小計 8,100,577,406 14.50 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,723,843,711 3.09 純資産総額 55,857,778,633 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/04/30 9:47
注記表[令和 3年 2月 5日現在] 負債合計 436,874,866 純資産の部 元本等
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
