エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替…

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【提出】: 2023/11/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2023年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	51,701,946,697
Ⅱ 負債総額	353,263,548
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,348,683,149
Ⅳ 発行済口数	11,051,756,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6462
(10,000口当たり)	(46,462	)

開示資料

決算

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