エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替…

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【提出】: 2024/11/01 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2024年 8月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	54,095,043,970
Ⅱ 負債総額	1,109,011,893
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,986,032,077
Ⅳ 発行済口数	10,094,455,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2490
(10,000口当たり)	(52,490	)

開示資料

決算

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