北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,915,287 | 2,537,044 |
| 親投資信託受益証券 | 91,401,636 | 57,283,632 |
| 派生商品評価勘定 | － | 159,712 |
| 未収入金 | 932,657 | 237,288 |
| 未収利息 | 9 | 3 |
| 流動資産計 | 99,249,589 | 60,217,679 |
| 資産の部合計 | 99,249,589 | 60,217,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 331,375 | － |
| 未払金 | 50,617 | － |
| 未払収益分配金 | 2,447,175 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,352 | 19,217 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,696 | 664,874 |
| その他未払費用 | 7,807 | 3,784 |
| 流動負債計 | 4,238,022 | 687,875 |
| 負債の部合計 | 4,238,022 | 687,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,439,055 | 4,249,416 |
| （分配準備積立金） | 13,246,730 | 8,878,932 |
| 元本 | 81,572,512 | 55,280,388 |
| 元本等合計 | 95,011,567 | 59,529,804 |
| 純資産の部合計 | 95,011,567 | 59,529,804 |
| 負債・純資産合計 | 99,249,589 | 60,217,679 |
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