北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/05/10 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/05/10 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/05/10 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/05/10 9:09

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/05/10 9:09

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年2月13日	証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日	ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から三菱UFJ国際投信株式会社に承継

2019/05/10 9:09

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2019/05/10 9:09

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/05/10 9:09

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/05/10 9:09

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.9224%(税抜1.7800%)の率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2019/05/10 9:09

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年2月9日まで(2014年2月13日設定)
※繰上償還が決定した場合、2019年7月11日まで(2014年2月13日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/05/10 9:09

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/05/10 9:09

#13 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	300円
第2計算期間	0円
第3計算期間	400円
第4計算期間	0円
第5計算期間	500円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間300円第2計算期間0円第3計算期間400円第4計算期間0円第5計算期間500円

2019/05/10 9:09

#14 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	300円
第2計算期間	200円
第3計算期間	400円
第4計算期間	300円
第5計算期間	500円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間300円第2計算期間200円第3計算期間400円第4計算期間300円第5計算期間500円

2019/05/10 9:09

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年2月10日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2019/05/10 9:09

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/05/10 9:09

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 5月11日	有価証券届出書
2018年 5月11日	有価証券報告書
2018年11月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年11月 9日	半期報告書

2019/05/10 9:09

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	19.47
第2計算期間	△19.00
第3計算期間	17.93
第4計算期間	△6.54
第5計算期間	7.12

e border="0">収益率(%)第1計算期間19.47第2計算期間△19.00第3計算期間17.93第4計算期間△6.54第5計算期間7.12e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/05/10 9:09

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	37.11
第2計算期間	△22.74
第3計算期間	20.31
第4計算期間	△8.61
第5計算期間	10.52

e border="0">収益率(%)第1計算期間37.11第2計算期間△22.74第3計算期間20.31第4計算期間△8.61第5計算期間10.52e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/05/10 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/05/10 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/05/10 9:09

#22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/05/10 9:09

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
・リートの価格は、当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2019/05/10 9:09

#24 投資制限（連結）

マザーファンド受益証券への投資
マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。2019/05/10 9:09

#25 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑨ないし⑪および⑲に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2019/05/10 9:09

#26 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2019/05/10 9:09

#27 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">平成31年 2月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	21,716,566	1.4178	30,790,904	1.4329	31,117,667	96.78

e border="0">国/

2019/05/10 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">平成31年 2月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	72,865,210	1.4178	103,308,295	1.4329	104,408,559	99.50

e border="0">国/

2019/05/10 9:09

#29 投資状況-001

(1)【投資状況】

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,117,667	96.78
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,036,963	3.22
純資産総額		32,154,630	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本31,117,66796.78コール・ローン、その他資産

2019/05/10 9:09

#30 投資状況-002

(1)【投資状況】

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	104,408,559	99.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	522,585	0.50
純資産総額		104,931,144	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本104,408,55999.50コール・ローン、その他資産

2019/05/10 9:09

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/05/10 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/05/10 9:09

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成29年 2月11日至 平成30年 2月13日	第5期自 平成30年 2月14日至 平成31年 2月12日
営業収益
受取利息	9	1
有価証券売買等損益	△2,144,702	4,215,421
為替差損益	561,669	△1,179,572
営業収益合計	△1,583,024	3,035,850
営業費用
支払利息	671	692
受託者報酬	21,431	18,003
委託者報酬	741,528	622,818
その他費用	14,937	14,283
営業費用合計	778,567	655,796
営業利益又は営業損失(△)	△2,361,591	2,380,054
経常利益又は経常損失(△)	△2,361,591	2,380,054
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,361,591	2,380,054
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,906	180,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,641,379	83,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,066	19
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,066	19
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,978	8,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,978	8,963
分配金	-	1,540,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,970	733,727

2019/05/10 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/05/10 9:09

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2019/05/10 9:09

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/05/10 9:09

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/05/10 9:09

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/05/10 9:09

#39 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/05/10 9:09

#40 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 2月10日)	95,011,567	97,458,742	11,647	11,947
第2計算期間末日	(平成28年 2月10日)	45,149,492	45,149,492	9,434	9,434
第3計算期間末日	(平成29年 2月10日)	39,018,421	40,473,502	10,726	11,126
第4計算期間末日	(平成30年 2月13日)	34,584,213	34,584,213	10,024	10,024
第5計算期間末日	(平成31年 2月12日)	31,553,428	33,094,413	10,238	10,738
	平成30年 2月末日	34,470,110	―	10,018	―
	3月末日	34,147,658	―	10,077	―
	4月末日	33,992,649	―	10,032	―
	5月末日	34,805,544	―	10,274	―
	6月末日	35,955,683	―	10,614	―
	7月末日	32,743,859	―	10,624	―
	8月末日	33,653,165	―	10,919	―
	9月末日	32,565,573	―	10,567	―
	10月末日	32,180,070	―	10,441	―
	11月末日	32,484,673	―	10,540	―
	12月末日	30,255,133	―	9,817	―
	平成31年 1月末日	32,702,542	―	10,611	―
	2月末日	32,154,630	―	10,280	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/05/10 9:09

#41 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 2月10日)	986,664,300	1,008,736,183	13,411	13,711
第2計算期間末日	(平成28年 2月10日)	378,997,306	386,458,147	10,160	10,360
第3計算期間末日	(平成29年 2月10日)	303,755,691	314,031,734	11,824	12,224
第4計算期間末日	(平成30年 2月13日)	199,751,104	205,455,779	10,505	10,805
第5計算期間末日	(平成31年 2月12日)	102,021,074	106,612,214	11,111	11,611
	平成30年 2月末日	199,705,154	―	10,355	―
	3月末日	194,475,569	―	10,313	―
	4月末日	197,166,394	―	10,574	―
	5月末日	186,389,865	―	10,795	―
	6月末日	195,173,431	―	11,310	―
	7月末日	194,653,939	―	11,423	―
	8月末日	195,371,711	―	11,780	―
	9月末日	186,463,776	―	11,652	―
	10月末日	180,525,838	―	11,496	―
	11月末日	179,655,829	―	11,624	―
	12月末日	97,992,484	―	10,557	―
	平成31年 1月末日	103,967,233	―	11,323	―
	2月末日	104,931,144	―	11,219	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/05/10 9:09

#42 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	32,201,280
Ⅱ 負債総額	46,650
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,154,630
Ⅳ 発行済口数	31,278,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0280
(10,000口当たり)	(10,280	)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,201,280Ⅱ 負債総額46,650Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,154,630Ⅳ 発行済口数31,278,309口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0280(10,000口当たり)(10,280)

2019/05/10 9:09

#43 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	105,019,920
Ⅱ 負債総額	88,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,931,144
Ⅳ 発行済口数	93,532,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1219
(10,000口当たり)	(11,219	)

e border="0">Ⅰ 資産総額105,019,920Ⅱ 負債総額88,776Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,931,144Ⅳ 発行済口数93,532,218口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1219(10,000口当たり)(11,219)

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#44 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月11日から翌年2月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1期計算期間は信託契約締結日から2015年2月10日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/05/10 9:09

#45 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	724,484,199	642,911,687	81,572,512
第2計算期間	901,530	34,613,858	47,860,184
第3計算期間	74,930	11,558,072	36,377,042
第4計算期間	546,364	2,423,163	34,500,243
第5計算期間	760	3,681,302	30,819,701

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間724,484,199642,911,68781,572,512第2計算期間901,53034,613,85847,860,184第3計算期間74,93011,558,07236,377,042第4計算期間546,3642,423,16334,500,243第5計算期間7603,681,30230,819,701

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#46 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	8,454,867,034	7,719,137,594	735,729,440
第2計算期間	24,455,564	387,142,905	373,042,099
第3計算期間	5,157,309	121,298,332	256,901,076
第4計算期間	6,541,606	73,286,843	190,155,839
第5計算期間	2,819,948	101,152,969	91,822,818

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間8,454,867,0347,719,137,594735,729,440第2計算期間24,455,564387,142,905373,042,099第3計算期間5,157,309121,298,332256,901,076第4計算期間6,541,60673,286,843190,155,839第5計算期間2,819,948101,152,96991,822,818

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#47 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/05/10 9:09

#48 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/05/10 9:09

#49 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#50 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは、マザーファンドの運用の指図に関する権限をモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2019/05/10 9:09

#51 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#52 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="653" height="845" alt="">2019/05/10 9:09

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

北米ハードアセット・オープン マザーファンド
純資産額計算書

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#54 （参考）マザーファンド、財務諸表

北米ハードアセット・オープン マザーファンド
貸借対照表

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#55 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

北米ハードアセット・オープン マザーファンド
投資状況

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