有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

【提出】
2019/05/10 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額105,019,920
Ⅱ 負債総額88,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,931,144
Ⅳ 発行済口数93,532,218口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1219
(10,000口当たり)(11,219)

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