有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 272,459,528 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,477,465 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,982,063 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 225,558,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2014 ( 1万口当たり 12,014 | ) |
<参考>「北米ハードアセット・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 933,363,119 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,561,820 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 927,801,299 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 676,244,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3720 ( 1万口当たり 13,720 | ) |
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