有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 401,051,964 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,683,267 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,368,697 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 369,147,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0656 ( 1万口当たり 10,656 | ) |
<参考>「北米ハードアセット・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,330,613,553 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 34,479,087 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,134,466 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,123,829,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1533 ( 1万口当たり 11,533 | ) |
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