有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 95,011,567 | 97,458,742 | 11,647 | 11,947 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 45,149,492 | 45,149,492 | 9,434 | 9,434 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 39,018,421 | 40,473,502 | 10,726 | 11,126 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 34,584,213 | 34,584,213 | 10,024 | 10,024 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 31,553,428 | 33,094,413 | 10,238 | 10,738 |
| 平成30年 2月末日 | 34,470,110 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 34,147,658 | ― | 10,077 | ― | |
| 4月末日 | 33,992,649 | ― | 10,032 | ― | |
| 5月末日 | 34,805,544 | ― | 10,274 | ― | |
| 6月末日 | 35,955,683 | ― | 10,614 | ― | |
| 7月末日 | 32,743,859 | ― | 10,624 | ― | |
| 8月末日 | 33,653,165 | ― | 10,919 | ― | |
| 9月末日 | 32,565,573 | ― | 10,567 | ― | |
| 10月末日 | 32,180,070 | ― | 10,441 | ― | |
| 11月末日 | 32,484,673 | ― | 10,540 | ― | |
| 12月末日 | 30,255,133 | ― | 9,817 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 32,702,542 | ― | 10,611 | ― | |
| 2月末日 | 32,154,630 | ― | 10,280 | ― | |
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