有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 97,458,742 95,011,567 | (分配付) (分配落) | 11,947 11,647 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 45,149,492 45,149,492 | (分配付) (分配落) | 9,434 9,434 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 88,032,651 | 11,492 | ||
| 3月末日 | 80,057,021 | 11,745 | ||
| 4月末日 | 70,530,837 | 11,538 | ||
| 5月末日 | 68,064,840 | 11,320 | ||
| 6月末日 | 59,643,597 | 10,789 | ||
| 7月末日 | 60,175,893 | 10,886 | ||
| 8月末日 | 57,808,718 | 10,457 | ||
| 9月末日 | 54,411,222 | 9,843 | ||
| 10月末日 | 51,336,018 | 10,726 | ||
| 11月末日 | 49,142,661 | 10,268 | ||
| 12月末日 | 48,920,243 | 10,221 | ||
| 平成28年 1月末日 | 46,781,002 | 9,775 | ||
| 2月末日 | 45,590,907 | 9,929 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
