有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 97,458,742 95,011,567 | (分配付) (分配落) | 11,947 11,647 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 45,149,492 45,149,492 | (分配付) (分配落) | 9,434 9,434 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 2月10日) | 40,473,502 39,018,421 | (分配付) (分配落) | 11,126 10,726 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 45,590,907 | 9,929 | ||
| 3月末日 | 46,091,866 | 10,732 | ||
| 4月末日 | 46,496,553 | 10,826 | ||
| 5月末日 | 46,462,280 | 10,818 | ||
| 6月末日 | 48,939,079 | 11,395 | ||
| 7月末日 | 43,090,796 | 11,639 | ||
| 8月末日 | 42,376,387 | 11,443 | ||
| 9月末日 | 42,513,102 | 11,480 | ||
| 10月末日 | 40,506,950 | 10,941 | ||
| 11月末日 | 40,267,629 | 10,871 | ||
| 12月末日 | 40,127,446 | 11,036 | ||
| 平成29年 1月末日 | 39,952,280 | 10,983 | ||
| 2月末日 | 40,556,625 | 11,004 | ||
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