- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 95,011,567 | 97,458,742 | 11,647 | 11,947 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 45,149,492 | 45,149,492 | 9,434 | 9,434 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 39,018,421 | 40,473,502 | 10,726 | 11,126 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 34,584,213 | 34,584,213 | 10,024 | 10,024 |
| 平成29年 2月末日 | 40,556,625 | ― | 11,004 | ― | |
| 3月末日 | 39,923,332 | ― | 10,820 | ― | |
| 4月末日 | 40,384,825 | ― | 10,940 | ― | |
| 5月末日 | 39,900,354 | ― | 10,809 | ― | |
| 6月末日 | 40,201,287 | ― | 10,888 | ― | |
| 7月末日 | 40,506,674 | ― | 10,971 | ― | |
| 8月末日 | 40,389,675 | ― | 10,939 | ― | |
| 9月末日 | 40,341,207 | ― | 10,926 | ― | |
| 10月末日 | 38,800,591 | ― | 10,804 | ― | |
| 11月末日 | 37,993,382 | ― | 11,008 | ― | |
| 12月末日 | 37,784,355 | ― | 10,952 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 36,087,427 | ― | 10,460 | ― | |
| 2月末日 | 34,470,110 | ― | 10,018 | ― | |
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