有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 986,664,300 | 1,008,736,183 | 13,411 | 13,711 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 378,997,306 | 386,458,147 | 10,160 | 10,360 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 303,755,691 | 314,031,734 | 11,824 | 12,224 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 199,751,104 | 205,455,779 | 10,505 | 10,805 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 102,021,074 | 106,612,214 | 11,111 | 11,611 |
| 平成30年 2月末日 | 199,705,154 | ― | 10,355 | ― | |
| 3月末日 | 194,475,569 | ― | 10,313 | ― | |
| 4月末日 | 197,166,394 | ― | 10,574 | ― | |
| 5月末日 | 186,389,865 | ― | 10,795 | ― | |
| 6月末日 | 195,173,431 | ― | 11,310 | ― | |
| 7月末日 | 194,653,939 | ― | 11,423 | ― | |
| 8月末日 | 195,371,711 | ― | 11,780 | ― | |
| 9月末日 | 186,463,776 | ― | 11,652 | ― | |
| 10月末日 | 180,525,838 | ― | 11,496 | ― | |
| 11月末日 | 179,655,829 | ― | 11,624 | ― | |
| 12月末日 | 97,992,484 | ― | 10,557 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 103,967,233 | ― | 11,323 | ― | |
| 2月末日 | 104,931,144 | ― | 11,219 | ― | |
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