有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 1,008,736,183 986,664,300 | (分配付) (分配落) | 13,711 13,411 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 386,458,147 378,997,306 | (分配付) (分配落) | 10,360 10,160 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 875,397,610 | 13,298 | ||
| 3月末日 | 864,301,025 | 13,686 | ||
| 4月末日 | 813,841,790 | 13,413 | ||
| 5月末日 | 765,075,021 | 13,618 | ||
| 6月末日 | 644,907,021 | 12,833 | ||
| 7月末日 | 618,370,334 | 13,036 | ||
| 8月末日 | 542,379,271 | 12,189 | ||
| 9月末日 | 502,824,989 | 11,320 | ||
| 10月末日 | 524,283,191 | 12,498 | ||
| 11月末日 | 498,310,883 | 12,111 | ||
| 12月末日 | 471,137,940 | 11,800 | ||
| 平成28年 1月末日 | 425,431,292 | 11,257 | ||
| 2月末日 | 393,368,697 | 10,656 | ||
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