有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 986,664,300 | 1,008,736,183 | 13,411 | 13,711 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 378,997,306 | 386,458,147 | 10,160 | 10,360 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 303,755,691 | 314,031,734 | 11,824 | 12,224 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 199,751,104 | 205,455,779 | 10,505 | 10,805 |
| 平成29年 2月末日 | 270,982,063 | ― | 12,014 | ― | |
| 3月末日 | 249,677,030 | ― | 11,774 | ― | |
| 4月末日 | 247,894,217 | ― | 11,791 | ― | |
| 5月末日 | 239,021,296 | ― | 11,655 | ― | |
| 6月末日 | 238,479,139 | ― | 11,918 | ― | |
| 7月末日 | 233,568,608 | ― | 11,937 | ― | |
| 8月末日 | 229,337,018 | ― | 11,898 | ― | |
| 9月末日 | 233,079,024 | ― | 12,172 | ― | |
| 10月末日 | 229,693,576 | ― | 12,028 | ― | |
| 11月末日 | 230,088,131 | ― | 12,165 | ― | |
| 12月末日 | 231,958,880 | ― | 12,265 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 215,536,475 | ― | 11,335 | ― | |
| 2月末日 | 199,705,154 | ― | 10,355 | ― | |
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